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Normas Técnicas del Subsistema de Tesorería, Secretaria de Estado en…
Normas Técnicas del Subsistema de Tesorería
Objetivos
Asegurar el adecuado funcionamiento del subsistema de tesorería.
Aplicación
Gobierno Central.
Instituciones Descentralizadas empresariales Financieras
Gobiernos Locales
Instituciones del sector Publico
Responsables del Cumplimiento
Nivel Ejecutivo
Tesorero General de la Republica
Gerente Administrativo
Nivel Operativo
Los Funcionarios y Servidores Públicos que Participan en este proceso
SEFIN
Tesorería General de la Republica
Responsable de revisar periódicamente y actualizar.
Características Básicas
Centralización Normativa
TGR
Descentralización Operativa
TGR
Pagadurías Especiales y Gerencias Administrativas
Instrumentos Técnicos
Programación Financiera
Flujo de Caja
cuenta Única de Tesorería
conciliación Bancaria
Registro de beneficiario
Títulos y Valores
Manuales Tesorería
Programación financiera
Programación de Gastos Mensuales
Flujo de Caja
Cuotas de Compromiso
Unidades Ejecutorias
Gerencias Administrativas
Tesorería General de la Republica
Cuotas de Pago
Políticas de Pago
deudas flotantes
Secretaria de Estado en Despacho de Finanzas
Órgano Técnico Coordinador
Regulador
Wilson Josué Rodríguez García Cuenta;20141003459