Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Согласование договоров, Согласование договоров проводится на основании…
-
Согласование договоров проводится на основании матрицы, расположенной по ссылке: \telecom\dfs\ФинансовоЭкономическая служба\8. ОСПД\2 Инжиниринг БП\Цепочки согласований\Матрица общая по согласованию 2022.xlsx**
Параметры проверки
Реквизиты проекта
- Наличие утвержденной финансовой модели на фазе реализация
-проверяем в 1С и в файле проверки для согласования договоров по ссылке \telecom\dfs\ФинансовоЭкономическая служба\8. ОСПД\1 Пр деят-сть\Отчетность\Исходники для общего ДБ\Согл дог\Проверка для согласования договоров_v2.xlsx
*для доходных договоров статус проекта в1С: Инициирован, Исполняется
*для расходных договоров статус проекта в1С: Исполняется; Инициирован; Просрочен; Завершен. Открыт для отражения расходов по гарантийному обслуживанию; Фаза планирования. С лимитом (только для проектов на стадии планирования, где определены расходы на фазе планирования)
Исключение: на фазе планирования можно согласовывать
-доходные рамочные договоры с последующим заключением ДС/спецификаций с перечнем и стоимостью товаров/ работ, услуг на стадии Реализация
-расходные договоры, если в проекте предусмотрены расходы стадии Планирование
- Соответствие Заказчика в Договоре и в ФМ (по доходным договорам)
- Сверка договоров по проекту и модели: с БДР и БДДС по видам затрат.
-по услугам и доходным договорам на ТМЦ- используем файл проверки для согласования договоров (см. ИК Согласование Договоров/ДС/Спецификаций_ Сверка суммы договора с лимитом по проекту)
-по расходным договорам наТМЦ - ВЗ должен быть утвержден, если предусмотрен аванс от Заказчика по доходному дог-ру, то он должен поступить на р\с УТ
- сверка по рискам проекта, указания об этом при согласовании в комментариях
- необходима корректировка ФМ, если:
-превышение лимита по расходам
-отклонение от выручки в ФМ>10%
-расхождения условий платежа в договорах с ФМ в части авансирования
- расхождения сроков по дог. и по проекту (согласовываем с комментарием о необходимости корректировки ФМ)
- меняется Заказчик (согласовываем с комментарием о необходимости корректировки ФМ)
- Наличие доходного договора (при согласовании расходного)
-Используем файл проверки для согласования договоров.
Исключение:
-расходные договоры по расходам на фазе Планирование;
-расходные рамочные договоры без конкретных существенных условий, с последующим заключением ДС/спецификаций с перечнем и стоимостью товаров/ работ, услуг на фазе Реализация
-
Наличие/отсутствие условия по открытию Спец Счета, получения банковской гарантии, изменения графика платежей, заключения договора банковского сопровождения Контракта -при наличии необходимо доп. согласование с фин. отд. (Айт Н)
** БГ не требуется с предприятиями Холдинга
Наличие/отсутствие смет
-при наличии смет необходимо доп. согласование инженера-сметчика и инженера ПТО
(это касается только смет, где используются базисные расценки, они обязательно кодируются и код выглядит так: ТЕР-ЦЦ-ЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦ. Где Ц любая цифра. Еще может быть ТЕРм-ЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦ-Ц или ТЕРпЦЦ-ЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦ)
Все параметры корректные
Установка фин. параметров
- Нужна спецификация:
-"Да" по договорам/ДС на услугам,
-"Нет" :
-по договорам/спецификациям/ДС на приобретение/перепродажу ТМЦ
-по РД, конкр. условия по которым будут согласовываться в отдельных ДС/Спецификациях
-по ДГПХ+договоры аренды с ФЛ
по ДС, не меняющим сроки, стоимость, объемы
- Тип документа должен соответствовать сути договора
- Доходная статья*:
-услуги - 313, товары - 277 (перепродажа)
- Расходная статья* - в соответствии с сутью, предметом договора, в основном:
- услуги - Услуги подрядчиков для проектной деятельности (ПР)
- ТМЦ - Материальные расходы - для реализации проектов (ПР)
Стоимость товаров, связанных с проектами, приобретенных для реализации (ПР)
- по ДГПХ:
-на выполнение работ/услуг Расходы по договорам ГПХ(ПР)
-на аренду квартир Аренда помещений(ПР)
- Статья ДДС* - в соответствии с сутью договора
-по дох. договорам Средства, полученные от покупателей и заказчиков
-по расх. в зависимости от вида рабо/услуг, в основном:
Оплата работ, услуг подрядчиков
Оплата товаров, материалов и иных оборотных активов
- Сумма:
-при согласовании договора - сумма договора
-при согласовании ДС на изменение объемов/стоимости работ -сумма увеличения/уменьшения по ДС
-при согласовании ДС, не предусматривающего изменение стоимости (продление сроков, изменение условий/приложений, не связанных со стоимостью и т.п.) - сумма в ЛС= О(ноль)
- Проект - должен быть указан.
- *все эти поля можно исправить, кроме процессов с типом ГПХ
-
Есть замечания
Пишем замечания в комментарии к процессу. Ожидание 1 сутки (за исключением выходных и нерабочих дней)
-
-
Давальческие ТМЦ:
- необходимо проставить да/нет в Реестре проектов в столбцах Давальческие ТМЦ от Заказчика и Давальческие ТМЦ Подрядчику
- при наличии в договоре условия об использовании давал. ТМЦ нужно проставить в карточке договора в 1С признак Договор с давальческими ТМЦ
- если в ФМ запланированы только услуги, но есть давал. ТМЦ, проверить в проекте в 1С сформировано ли НИ и ШЗ. Если нет, сформировать. В описании проекта в 1С указать: НИ для давал. ТМЦ
После согласования доходного договора необходимо:
- заполнить в Реестре проектов*:
- ИНН Заказчика
- признак СП/не СП
- если договор СП, то в соответствующем Проекте в 1С нужно проставить "галку" (в нижнем левом углу)
- при наличии аванса на закуп ТМЦ в доходном договоре и ФМ, проверить в карточке проекта в 1С наличие признака в поле "Закуп ТМЦ авансируется Заказчиком"
*Ссылка на реестр проектов: \telecom\dfs\ФинансовоЭкономическая служба\8. ОСПД\Реестр проектов.xlsx
-
Соответствие статусов проекта в 1С фазам: \telecom\dfs\Блок системной интеграции_Проекты_Внутренние проекты\Отдел Бизнес-аналитики\ВАЖНОЕРП\ШАБЛОНПриложениекСЗна_смену статуса.РП.ПО И Т.Д.xlsx
Согласование ДС на расторжение договоров.!!! Расторжение доходного договора возможно только после расторжения расходного.
- Проверить, что не было никаких движений по проекту.
Если были какие-то движения по проекту, то должно быть либо ДС на частичное расторжение договора, либо на уменьшение объемов. По проекту не должно быть остатков ТМЦ, НЗП, ДЗ, КЗ. Сумма, отраженная в учете должна быть равна сумме ДС.