Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Technical Analysis Homayoun Asghari image - Coggle Diagram

- - - - 1- اجازه بدی چارت بهت بگه کجا بری > فاز پیش بینی در نیار
      - 2- با دلیل رشد و افت بازار کاری نداریم > تحلیل علت صعود نزول تعطیل
- - - - هرچه تعداد برخورد بیشتر > ارزش روند ⬆️
      - هرچه شاخص حرکت در روند ادامه دارتر (روند قدیمی تر) > ارزش روند ⬆️
      - هرچه به زاویه 45 نزدیکتر > قدرت خط روند ⬆️
    - - در صعودی کف ها به هم وصل
        
        قله بالاتر از قله ی قبلی Higher High
        
        کف بالاتر از کفی قبلی Higher Lower
      - در نزولی سقف ها به هم وصل
        
        سقف جدید پایین تر از سقف قبلی Lower High
        
        کف جدید پایین تر از کف قبلی Lower Low
      - نکته: خط بهتر است از سایه شروع بشه
  - - - جعبه ابزار خط Parallel Chanel > حداقل از دو برخورد درکف و دو برخورد در سقف
      - اگر موج بعدی (بالا یا پایین) وارد محدوده موج بعدی => بشه = کثیف (همپوشانی) / نشه = تمیز (ترید راحت)
    - - 1- برای رسم کانال باید حداقل دو برخورد در کف و سقف باشه
      - 2- حجم کانال بعدی به اندازه ی کانال قبلی باید باشه مثلا ً 70% = 70%
- - - - انباشت accumulation > پول هوشمند و افراد مطلع > اخبار منفی
      - مشارکت participation > افزایش سرمایه عرضه اولی و سود > افزایش اخبار مثبت
      - توزیع distribution > پول هوشمند خالی، ورود افراد معمولی > اخبار به شدت مثبت
    - - روند صعودی > قیمت ⬆️ > حجم ⬆️
      - روند نزولی > قیمت ⬆️ > حجم ⬇️
    - - ثانویه secondary or intermediate > روند اصلاحی بر خلاف اصلی + چند هفته تا چند ماه (مهمتر از دو روند)
      - ریز موج minor > پارازیت در ثانویه (کمترین اهمیت )
      - اصلی primary or major > روند اصلی صعودی و نزولی + سالانه یا بیشتر
    - - صعودی دوست داره صعودی بمونه
      - نزولی دوست داره نزولی بمونه
- - - - ناحیه حمایتی » شکسته شدن ناحیه حمایتی
        (خط گردن شکسته بشه و close بزنه)
      - اصل 1: خط روند
      - ناحیه مقاومتی » سقف پایینتر/مساوی سقف قبلی
        (Lower High - محدوده ی ضرر)
      - اصل 2: شکستگی خط روند
    - - خود نقطه ی apex یعنی این خط منطقه حمایت و مقاومت مهمی است.
      - زمانی الگوی مثلث تکمیل می شود که از نقطه ی apex شکسته می شود به سمت بالا و close زدن اونجا.
      - تارگت زدن از نقطه ی apex تا اندازه ی فاصله ی خط base line است.
      - تفاوت میان الگوهای تغییر جهت دهند ه و ادامه دهنده>در الگوهای مثلث محدودیت زمانی هم داریم؛ یعنی اگر 2/3 (65%~) یا 3/4 (~%75) مثلث طی شد (از لحاظ زمانی) و تکلیف معلوم نشد( سمت بالا یا پایین نشکوندو خارج نشد مثلث drift کرده مثلث قدرت خودش رو از دست داده وضعیف شده.
  - - - الگوی سقف سه قلو
        
        روند صعودی / سه مثلث همتراز
      - الگوی سقف دو قلو
        
        روند صعودی / دو مثلث همتراز
      - الگوی سرشانه یا head and shoulder
        
        روند صعودی / سه مثلث / سر بالاتر از شونه
        مادر الگوها / Higher high & Higher low
      - سر و شانه معکوس یا reverted head and shoulder
        
        روند نزولی / سر بالاتر از شونه / قاعده مثلث بالا
        Lower low & Lower high
      - نکته ها
        
        تارگت » خط گردن تا سر مثلث وسط > معادل % اش رو پایین میاییم
        (عکس الگوی سقف دوقلو)
        
        ناحیه حمایت و فیبوناچی » پیدا کردن ناحیه حمایتی رو زیر محدوده ی خط گردن > ابزارهای فیبوناچی تایید دوباره از اون ناحیه حمایتی > ناحیه تارگت
    - - Ascending Triangle
        
        descending صاف / ascending مورب
      - Expanding
        (Bordering)
        
        نادر / بازار احساسی و هیجانی / ادامه دهنده روند نیست / در سقف تشکیل / base line سمت راست
      - Descending Triangle
        
        descending مورب / ascending صاف
      - پرچم یا مستطیلی
        
        پایه مثلثی است / Descending وAscending و Base line دارد
      - Symmetrical Triangle
        
        descending مورب / ascending مورب
- - - - توضیح
        
        سایه (نشاندهنده ی...)
        
        🟥 خرسی Bearish > قیمت open میره بالا > فشار فروش + قدرت فروشنده + خرس از بالا ضربه => قیمت برمیگرده سرجای اولش / هرچقدر سایه بالا بزرگتر > فشار فروش بیشتر
        
        🟩 گاوی Bullish > قیمت open میاد پایین > فشار خرید + قدرت خریدار + گاو از پایین ضربه => قیمت برمیگرده سرجای اولش / هرچقدر سایه پایین بزرگتر > فشار خرید بیشتر
        
        چگونگی سنجش قدرت کندل => هر چه بدنه بزرگترو بلندتراز سایه یا سایه نداشته
        => کندل قوی تر
      - انواع
        
        خرسی Bearish 🟥 قرمز و نزولی
        پنجه ی خرس ضربه از بالا، حرکت به پایین
        
        گاوی Bullish 🟩 سبز و صعودی
        شاخ گاو ضربه از زیر، حرکت به بالا
    - - Bullish Candlestick Pattern
        
        در روند نزولی دنبال الگوهای
        گاوی تغییر دهنده باشید چند مثال>
        
        کندل Hammer : سایه در پایین i.e. فشار خرید + close بالاتر از close های کندل قبلی > گاو زد زیرش > قیمت رفته بالا => نشانه تغییر روند
        
        کندل Inverted Hammer : سایه در بالا i.e. فشار فروش + close بالاتر از close های کندل قبلی > گاو زد زیرش > قیمت رفته بالا => نشانه تغییر روند
        
        کندل Dragonfly Doji: سایه در پایین i.e. فشار خرید + قیمت close = قیمت open (Doji)
        
        کندل Bullish Harami :در اینجا close بالاتر از close های کندل قبلی
      - Natural/Basic Pattern
        
        مفهوم Doji => قیمت close = قیمت open
      - در روند صعودی دنبال الگوهای
        خرسی تغییر دهنده باشید چند مثال>
        
        کندل Bearish Harami :در اینجا close پایین تر از close های کندل قبلی
        
        کندل Three Black Crows :در اینجا close پایین تر از close های کندل قبلی
        
        کندل Shooting Star: سایه در بالا i.e. فشار فروش+ close بالاتر از close های کندل قبلی > خرس زد زیرش > قیمت اومده پایین => نشانه تغییر روند
        
        کندل Evening Star : با گپ باز میشه > کندل های بعدی lower & close > گپ رو پر می کنند
- - - - 2- پی آر زد چیه؟ PRZ: Potential Reversal Zone مناطقی که در اونجا پتانسیل برگشت روند و قیمت بالاست. 👇🏻
      - 3- ⬅️ پس در الگوهای هارمونیک امواج قیمتی در آنها نسبت به هم موزون هستند > این نسبت با ابزارهای فیبوناچی اندازه گیری می شود
      - 1- موج چیه؟ حرکتی در قیمت که اجازه نوسان به خودش نمیده 👇🏻
    - - ابزار XBCD Pattern=> در جعبه ابزار اما توصیه اول الگوها دستی شناسایی > بعد ابزار که چارت خوانا تر
      - دقت بالای الگوهای هارمونیک => الگوها به شدت دقیق و ظریف + تحمل Tolerance نداره > فقط روی اعداد حرکت کنید
  - - - باید موج AB به لول 0.618 فیبوناچی دو نقطه XA واکنش نشون بده
      - باید موج CD به لول 0.78 فیبوناچی دو نقطه XA واکنش نشون بده
    - - فیبوناچی 2 نقطه: در این حالت موج BC خودش رو به لول 0.86 رسونده
      - فیبوناچی 3 نقطه: GARTLY معمولاً بین لول 0.127 تا 0.161 خودش رو تا این ها می رسونه.
    - - اگر چهار موج و پنج نقطه شناسایی کنیم > نسبتشون به نسبت لول های فیبوناچی موزون باشه => یک الگوی هارمونیک رو شناسایی کرده ایم
      - دو موج و سه نقطه ی اول رو که شناسایی کردیم > نوع اون الگوی هارمونیک => می تونیم تشخیص بدیم.
    - - حد ضرر رو کجا بزاریم؟ => زیر کندل جانبی (خط A و B در تصویر) 👇🏻
      - حد تارگت رو کجا بزاریم؟ => تارگت 1> سر بال راست خفاش خط C و تارگت 2> سر بالای چپ خفاش خط D
      - فیبوناچی 3 نقطه برای X,A و D> و بعد ببینی کی به لول 100 و 161 میرسه
- - - - از اندیکاتورها در روند صعودی یا نزولی استفاده می کنیم
      - مادر اکثر اندیکاتورها Moving Average هستند > یعنی میانگین محاسبه ی قیمت در چند روز گذشته
    - - تاخیر و Lag دارند یعنی اطلاعات با تاخیر نمایش > چون باید صبر کرد قیمت بسته بشه
      - در روندهای خنثی sideway به کارمون نمیان
    - - Moving Average
        
        توضیح (تنظیمات)
        
        Source > روی close باشد
        
        Indicate Time Frame > Same as Chart
        
        Length میانگین قیمت 9 کندل گذشته
        
        هرچه کوچکتر > حساس تر > طول کمتر> سیگنال fake => معامله اشتباه
        
        هرچه بزرگتر > کمتر حساس > طول بیشتر > عملکرد کُند => از دست دادن حرکت
        
        کاربرد (تکنیک)
        
        Double Cross Over
        
        دارای دوتا moving average > اولی بلندتر 20 و دومی کوتاهتر 5
        
        Triple Cross Over
        
        دارای سه تا moving average > اعداد 4 و 9 و 18
        
        اگر moving average طول کمتر moving average رو به سمت پایین بشکونه سیگنال "فروش" . و برعکس اگر به سمت بالا بشکونه سیگنال "خرید"
      - Envelops
        
        تنظیمات=> Length رو 20 میذاریم و درصدهای بالا و پایین بین 3 تا 10 هستند.
        
        کاربرد=> درصد بالا به عنوان یک مقاومت است واگر رد کنه میتونه حمایت عمل کنه.
      - Bullinger Bands
        
        توضیح=> یه moving average که 20 -21 روزه است با هاله ای که اون هاله پراکندگی قیمت، حول و حوش اون میانگین متحرک است.
        
        کاربرد=> مشخص کردن تارگت ها: در چارت رد شدن و بالا رفتن (کندل ها) از میانگین
        متحرک یا از دست رفتن مووینگ اوریج که با پایین آمدن چارت و ریزش سقف همراهه
  - - - بعضی وقتها ممکن است حرکاتش نامنظم باشد
      - دامنه ثابت نداره برای مقایسه برای همین از RSI & MACD استفاده میشه
    - - RSI شاخص قدرت نسبی
        Relative Strength Index
        
        توضیح=> مثال در یک روند افزایش > RSI روند نزولی > واگرایی => سیگنال پایان روند
        
        تکنیک: دامنه ثابت بین 30 و 70
        
        رد کردن 70 => وارد محدوده ی اشباع خرید Over Buy
        
        رد کردن 30 => وارد محدوده ی اشباع فروش Over Sell
      - MACD واگرایی همگرایی میانگین متحرک
        moving average convergence divergence
        
        توضیح: خط آبی MACD Line لگاریتمی، خط نارنجی Signal line
        گراف سبز و قرمز=> تطبیق روی هم = 0 / MACD زیر Signal= قرمز / MACD بالای Signal= سبز
        
        کاربرد
        
        در یک روند صعودی > زمانیکه خط MACD Line خط Signal Line رو به بالا رد کنه => سیگنال خرید
        
        در یک روند نزولی > زمانیکه خط MACD Line خط Signal Line رو روبه پایین رد کنه => سیگنال فروش
      - Momentum
        
        توضیح=> مثال در یک روند افزایش > Momentum کاهش > واگرایی => سیگنال پایان روند
        
        تکنیک
        
        اگر در یک روند صعودی> Momentum نقطه ی صفر خودش رو رد کرد به سمت بالا => سیگنال خرید
        
        اگر در یک روند نزولی > Momentum نقطه ی صفر خودش رو رد کرد به سمت پایین => سیگنال فروش
    - - با نشون دادن واگرایی نسبت به چارت قیمت => تایید اتمام یک روند
      - می تونن مناطق اشباع خرید و فروش رو به ما نشون دهند
      - در بازارهای خنثی sideway به کار میان
      - مادر اکثر اسیلاتور ها Momentum هستند > یعنی سرعت تغییر قیمت
- - - - Fib Time Zone
        
        دو نقطه > نقطه ی شروع و پایان روند > مشابه Fib Retracement > نقش حمایت و مقاومت
        
        Setting > Style > 0,1,1.618,1.5,2,1.382
      - Trend-Based Fib Time
        
        سه نقطه > نقطه ی شروع و پایان و اصلاح روند > مشابه Trend-Based Fib Extension > نقش پیدا کردن تارگت های زمانی
        
        Setting > Style > 0,empty,empty,0.618,1,empty,1.618,2,empty,...
      - هارمونی قیمت زمان
        (تلفیق ابزارهای قیمت – زمان)
        
        پیش بینی رفتار
        خریداران و فروشندگان
        
        اگر در زمان کمتری به قیمت بیشتر(یا همون قیمت) برسد => قدرت خریدار بیشتر
        
        اگر در زمان بیشتری به قیمت کمتر (یا همون قیمت) برسد=> قدرت خریدار کمتر
        
        پیش بینی روند
        
        اول خط عمودی افقی طبق لول فیبوناچی رسم > بعد رسم فلش > هرچه به 45 نزدیکتر = قیمت و زمان متعادل تر
        
        ابزار Date Range > تعداد روزها برای رسیدن به قیمت
      - :star:نکته ی مهم=> لول های 100 (1&2) و 1.618 و 0.618 مهم است > 100: جایی که ظرفیت زمانی پرشده است.
    - - توضیح
        
        کاربرد=> با این سه ابزار دنبال سیکل های تکرار شونده هستیم + ترکیب با بقیه ابزارها،کانال،امواج و... > تحلیل بهتر
        
        بستگی داره=> هنر و خلاقیت: تعریف دو نقطه > برخورد بیشتر > الگوی تکرار شونده ی بیشتر > پیدا کردن سیکل های معنا دارتر
      - انواع
        
        Time Cycle
        
        Sine Line
        
        Cyclic Lines
- - - - غلط :red_cross: ترید بین خطوط حمایت و مقاومت بازه ی ماهانه => طول کشیدن هفته ها خط A,B
      - درست :check: ترید بین خطوط بالا و پایین آخرین دو کندل ماهانه > نقاط استراتژی خط C,D
      - نکته: قضیه بالا برای هفتگی نیز صادق است
    - - ابزارFib Retracement = Fib Time > نقش حمایت و مقاومت => پتانسیل زمانهایی که اتمام اصلاح رو دارند رو میده
      - ابزار Trend-Based Fib Time = Trend-Based Fib Extension > نقش پیدا کردن تارگت ها => پتانسیل زمانهایی که می تونیم تارگت حد ضرر رو مشخص کنیم
      - لول هایی که مهم است لول 100% یا 1 و 2 و 1.618 و 0.618 مخصوصا لول 100% رو خیلی جدی بگیرید.