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LIBROS AUXILIARES, MOVIMIENTOS DE CAJA, MOVIMIENTOS DE BANCOS, LA CAJA…
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MOVIMIENTOS DE BANCOS
Ingresos en efectivo, cheques y transferencias
^Pagos en efectivo, cheques y transferencias
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ARQUEO DE CAJA
Consiste en verificar que el saldo disponible que refleja el libro de caja en un momento determinado se corresponde con el dinero que se encuentra fisicamente en la caja chica, y que los movimientos que se han producido en un periodo concreto (una jornada, una semana, un mes....) están correctamente justificados.
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CONCILIAIÓN BANCARIA
Es una tarea que consiste en comparar las anotaciones realizadas en el libro de banco con el extracto mensual que la entidad bancaria envía a la empresa.. Es normal que el libro de banco no coincida con el extracto bancario debido a las transferencias a nuestro favor o aun pago mediante cheque, etc.