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Introducción al Mercado de Derivados, REFERENCIAS: Guia informativa de la…
Introducción al Mercado de Derivados
El mercado de derivados es aquel que otorga distintas herramientas para gestionar los riesgos financieros relacionados a cualquier organización. Los derivados tienen la función de brindar estabilidad ante los posibles problemas que enfrentan las empresas.
Una opción financiera es un contrato mediante el cual el comprador de la opción adquiere el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente al vendedor de la misma.
TIPOS:
Opciones de venta / opciones put: El comprador adquiere el derecho aunque no la obligación de vender el activo subyacente a un precio determinado, en un período de tiempo no superior a una fecha estipulada.
Opciones de compra / opciones call: El comprador adquiere el derecho aunque no la obligación, de comprar un activo subyacente a un precio determinado, en un período de tiempo no superior a una fecha estipulada.
En función del derecho que otorgan: Las opciones se dividen genéricamente en opciones de compra (Calls) y opciones de venta (Puts). En su modalidad más tradicional se denominan opciones simples o plain vanilla.
Los derivados son instrumentos financieros que se utilizan principalmente para proteger y gestionar los riesgos, y muy a menudo también sirven para fines de arbitraje o inversión.
Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente, por ejemplo el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro.
TIPOS:
Los contratos a plazos en mercados OTC: Comprador y vendedor liquidan en una fecha establecida, pagando el primero el precio del activo al segundo; el beneficio se produce según el movimiento del precio del activo subyacente entre las fechas de inicio y de vencimiento del contrato.
Los contratos por diferencia (CFD): Son unos acuerdos entre partes para abonar la diferencia en el precio de un activo entre el tiempo en que una posición está abierta y el momento en el que se cierra.
Futuros: Es un acuerdo por el cual dos partes se obligan, una a comprar y otra a vender, una determinada cantidad de bienes con un precio fijado anticipadamente.
Los swaps: Se suelen utilizar para cubrir riesgos relacionados con la deuda o las fluctuaciones en los precios de las materias primas. Existen diferentes clases de swaps.
Las opciones: Las Opciones son un contrato en el que dos partes acuerdan el derecho a comprar o vender un activo subyacente que puede ejercerse hasta una fecha y por un valor predeterminado.
El spread betting: A través del cual se puede apostar sobre el movimiento de un mercado, logrando obtener un beneficio de acuerdo a las fluctuaciones que se producen antes de cerrar la posición.
Los futuros son productos financieros derivados. Un futuro es un contrato por el que se acuerda el intercambio de determinado activo subyacente
Un contrato de futuros es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores en una fecha futura y determinada, y con un precio establecido de antemano. Estos contratos se negocian en lo que se llama mercado a término o mercado de futuros.
Determinado activo subyacente: (valores, índices, productos agrícolas, materias primas…)
REFERENCIAS:
Guia informativa de la CNMV;
https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/GUIA_OPCYFUT.PDF
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-opciones.html
CECILIA FLORES ROQUE #2022577 Actividad 21 Introducción al Mercado de Derivados
