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IFI SEANCE 4 OPC ET GESTION COLLECTIVE - Coggle Diagram
IFI SEANCE 4 OPC ET GESTION COLLECTIVE
Gestion collective et gestion sous mandats
Définitions
pour compte de tiers
OPC
Gestion collective
compte propre
Caractéristiques
Gestionnaire
SGP pour la GC
SGP pour le GISM ou autre PSI
Surveillance du régulation
GC surveillé par le régulateur avec agrément
GISM pas forcement de validation par l'AMF
Frais
GC
Frais de gestion et de fonctionnement
Frais de transaction
frais de sous race direct
GISM
Frais de gestion fixe TVA
Frais de tenue de compte
frais de transaction
Liquidité
GC
conditions de rachat indiqué dans le prospectus d'information
GISM
en fonction des délais de négociation et de règlement livraison
FIscalité
GC
Au moment du rachat
GISM
impact lors de chaque cession réalisée par le gérant
Gestion collective active et passive
définitions
La gestion active
fonds actions
Objectifs
Surperformer un indice de référence
fonds obligataires
fonds flexibles
fonds à horizon
Gestion passive
Trackers/ETF
Deux méthodes
Réplication physique
Réplication synthétique
Indicateur d'erreur
mesure de l'erreur de réplication
Différents types d'OPCVM
Deux méthodes
FCP (souscription de part)
SICAV (participation en actions)
Classification
OPCVM actions
OPCVM monétaires
OPCVM diversifiés
OPCVM garantis
FCP profiles
Avantages des OPCVM
Diversification
Ticket d'entrée faible
Gestion pro
multitude de choix
Valeur liquidative
Valeur de tous les actifs, diminuée des dettes éventuelles
Fonds ISR et finance durable
définition
Label ISR
objectifs extra financiers
normes ESG
Stratégie de placemeent
Best in class
Best in universe
Thématique
Par exclusion
FIA et OPCVM
définitions
tout ceux qui ne sont pas des OPCVM sont des FIA
FIA
Ouvert à des investisseurs non pro
investisseurs pro
Fonds épargnes salariales
Organismes de titrisation
OPCI et SCPI
Différences