Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فصل 3 : تحلیل بازار, جذب لانگ های جدید(کافی برای غلبه بر فشار کاهشی) -…
فصل 3 : تحلیل بازار
تحلیل بازار گذشته
حمایت/Support
در قیمت های پایینتر فروشنده ای نیست
حمایت/مقاومت نتیجه
تصمیمات و اقدامات معامله گران
است
گذر زمان رابطه معکوس با میزان اثرگذاری
گذر زمان وابسته به time frame
هر چه بیشتر در چارت عقب برویم
به معنای اثرگذاری کمتر ح/م های شناسایی شده است
در قیمت های پایینتر لانگ کردن یا بای تو کاور جذاب بسیار جذاب است
مقاومت/Resistance
در قیمت های بالاتر خریداری نیست
در قیمت های بالاتر شورت کردن یا سل تو کاور جذاب بسیار جذاب است
تغییر قطب/Change of Polarity
علت :
تصمیم معامله گران
تغییر قطب ناشی از
عملکرد ذهنی انسان
است
نواحی مهم
سقف نوسان
الگوی درست و معتبر سقف نوسان
ترسیم ناحیه حمایت/مقاومت
قوانین ثابت و عینی صدق نمی کند
حمایت/ مقاومت ها یک خط نیستند!
یک
محدوده
هستند که
تصمیمات معامله گران
عمدتا در آن محدوده صورت می پذیرد
وابستگی عاطفی
مرزهای تاثیرگذار عاطفی را به طور دقیق نمی توان تعیین کرد
پس از ذهنیت لذت ببرید
کف نوسان
الگوی درست و معتبر کف نوسان
گپ قیمتی
روند
روند رو به بالا
توالی تکرار شونده
گام رو به بالا
نکات
گام بلندتر از پول بک
گام سقف قبلی را فتح می کند
تکرار این آیتم ها
یک سری سقف بالاتر از سقف قبلی
کی تمام می شود؟
1 more item...
یک سری کف بالاتر از کف قبلی
پول بک از کف نوسان قبلی عبور نمی کند
سقف نوسان
پول بک رو به پایین
کف نوسان
از رویکرد عرضه و تقاضا
ورود لانگ جدید(به هر دلیل)
یک
گام
رو به بالا
ورود معامله گران جدید(لانگ های جدید)
قیمت بالاتر می رود
سل تو کاور برخی لانگ ها
افزایش فشار کاهشی
1 more item...
شورت های جدید(به علت جذابیت فروش)
روند رو به پایین
توالی تکرار شونده
کف نوسان
نکات
گام کف قبلی را فتح می کند
تکرار این آیتم ها
یک سری کف پایین تر از کف قبلی
کی تمام می شود؟
1 more item...
یک سری سقف پایین تر از سقف قبلی
پول بک از سقف نوسان قبلی عبور نمی کند
گام بلندتر از پول بک
پول بک رو به بالا
گام رو به پایین
سقف نوسان
از رویکرد عرضه و تقاضا
ورود شورت جدید(به هر دلیل)
یک گام رو به پایین
ورود معامله گران جدید(شورت های جدید)
قیمت پایین تر می رود
بای تو کاور برخی شورت ها
افزایش فشار افزایشی
1 more item...
لانگ های جدید(به علت جذابیت خرید)
روند خنثی
نوسان قیمت بین :
مقاومت اصلی
در بالا
حمایت اصلی
در پایین
ایجاد
تشکیل 4 نقطه گردش
=پول بک پیچیده + نقطه تغییر روند
اتمام
شکست
حمایت/مقاومت
اصلی
از رویکرد عرضه و تقاضا
سقف نوسان قیمت
محدوده خوب برای فروش
(تا زمانی که تمایلات تغییر نکند)
سل تو کاور لانگ ها
شورت های جدید
کف نوسان قیمت
محدوده خوب برای خرید
(تا زمانی که تمایلات تغییر نکند)
بای تو کاور شورت ها
لانگ های جدید
جهت روند
وابسته به عدم توازن عرضه/تقاضا
وابسته به تصمیم گیری معامله گران
تا حد زیادی تحت تاثیر عدم توازن عرضه و تقاضای پیشین
تلاش برای تعریف بازار با
قوانین ریاضیاتی
در برهه ای از زمان شکست می خورد
صرف نظر ازاینکه قوانین ثابت را چگونه تعریف می کنید
تعاریف ذهنی
برتر هستند
در برهه ای از زمان پول بکی ایجاد می شود که
طبق تعاریف عینی
تغییر روند رخ داده است
در حالی که پول بکی است پیش از بازگشت قیمت برای ادامه روند اصلی
نمونه : صفحه 112
قوانین ثابت و عینی
بازار موجودی است احساسی
اصول جهت روند آتی
داخل چهارچوب حمایت/مقاومت
اصل 2 (بازار روند)
اصل 3 (بازار خنثی)
اصل 1 (بازار روند)
ترسیم تصویر آتی
شکل گیری کندل های جدید
بروزرسانی تصویر ذهنی
چه حرکات و رفتار قیمتی ارزیابی شما از روند آتی را تایید می کنند؟
چه حرکات و رفتار قیمتی ارزیابی شما از روند آتی را تایید نمی کنند؟
اصل 4 (بازار خنثی)
نزدیک مرز های چهارچوب حمایت/مقاومت
اصل 5 (بازار روند)
حمایت/مقاومت
سطوحی که ایجاد سفارشات مخالف روند
انتظار نداریم سطوحی باشند که بصورت خودکار باعث برگشت روند شوند
فقط زمانی باعث تغییر روند می شوند که شواهدی مبتنی بر برگشت احتمالی روند مشاهده شود
اثبات برگشت
قدرت در مسیر روند برگشت
1 more item...
ضعف در مسیر روند پیشین
1 more item...
پس از تست/پول بک پسا شکست
زیر نظر گرفتن حرکات قیمت
مشاهده نشانه های قدرت و ضعف
1 more item...
اصل 6 (بازار روند)
ژورنال ساختار بازار
کتاب
ژورنال ساختار و حرکات بازار
کمک به سرعت در کسب تجربه و مهارت
تصمیمات معامله گران
جریان خالص سفارشات
حرکت قیمت
پیشبینی با قوانین ثابت و عینی
نتایج تقریبی
راهکار احتمالی که به ذهن می رسد
تعریف استثنائات
خود استثنا ها هم استثنا دارند!
چرخه بی نهایت :recycle:
شکست خوردن در لحظات حساس
پیشبینی با استفاده از ذهنیت
همگام شدن با شرایط بازار در هر لحظه صرف نظر از شرایط گوناگون
موفقیت :beer_mugs:
تعصب
داشتن
تعصب
از پیش تعیین شده درباره بازار
بیش مار سیگنال بدستتان می رسد که این تعصب را تایید می کند
همگی هم ایده آل به نظر میرسند
در نهایت همگی شکست می خورند
راهکار : عمل کردن بر اساس ذهنیت
ذهنیت :
خود بازار به ما می گوید کجا می رود
تعصب : ما به بازار بگوییم کجا برود
Time Frame
ناشی از شیوه نگرش ماست
تعدد تایم فریم هایی که بررسی میکنیم
تعداد بالا
حجم اطلاعات بالا
نمی توانید همه اطلاعات را جذب کنید
خطای رایج مبتدی ها
سعی بر یافتن روند هم جهت در تمامی تایم فریم ها
اینها همان معامله گران سایه اند
2 more items...
یدونه
از تعداد بالا بهتر است اما به مبتدی ها توصیه نمی شود
دلیل برتری نسبت به تعداد بالا : نمودار تایم فریم بالاتر هم درش دیده میشه
3 تا
ایده آل
تایم فریم بالاتر
اولویت 1 : 30min
ایجاد ساختار یا چهارچوب
تشخیص حمایت/مقاومت
1 more item...
اولویت 2 : 50min
تایم فریم معامله(میانی)
اولویت 1 : 3min
کاربرد
تعیین مسیر احتمالی حرکت آتی
معامله
اولویت 2 : 5min
تایم فریم پایین تر
1min
انعطاف پذیری در انتخاب تایم فریم! (ذهنیت)
در صورت احساس همگام نبودن با بازار
1 more item...
امکان بزرگنمایی
جهت مشاهده نیرو های درونی عرضه و تقاضا
جزئیات بیشتر
زمان دقیق تر برای ورود و خروج
روند آتی
بازار در مسیر قدرت و مخالف مسیر ضعف حرکت می کند
شناسایی قدرت و ضعف
نیروی حرکت
تغییرات سرعت
تغییرات شیب
تغییرات شتاب
تحلیل نیروی حرکت
مقایسه سرعت نوسان کنونی با سرعت نوسان پیشین در جهت موافق
این به چه معناست؟
نکات
4 more items...
مقایسه سرعت نوسان کنونی با سرعت نوسان پیشین در جهت مخالف
این به چه معناست؟
شتاب نوسان افزایشی است یا کاهشی
این به چه معناست؟
نوسان اوجی
یک نوسان اوجی افزایشی را در نظر بگیرید
1 more item...
مسافت
روند رو به بالا
فاصله ای که گام از سقف نوسان پیشین طی می کند
یا به عبارتی : فاصله جدیدی که گام فتح می کند
افزایش مسافت
قدرت بالقوه روند
1 more item...
کاهش مسافت
ضعف بالقوه روند
1 more item...
روند رو به پایین
فاصله ای که گام از کف نوسان پیشین طی می کند
عمق
فاصله ای که پول بک اصلاح می کند
مقادیر مطلق اهمیتی ندارند
عمق را به عنوان درصد اصلاح قیمتی نسبت به گام پیشین محاسبه و مقایسه می کنیم
ناکامی در ادامه
ناتوانی حرکت قیمت در برآورده کردن انتظارات بدیهی
بازار نتوانسته انتظارات نسبت به ادامه حرکت را برآورده کند
بازار راهنمایی خوبی نسبت به مسیر روند آتی ارائه داده است
سایر موارد
مثال :
حجم بازار
تحلیل اولیه بازار
چک لیست صفحه 202
فرآیند باید ساده باشد
اگر پیچیده اش می کنید
احتمالا دنبال پیشبینی دقیق حرکات قیمت هستید
ما بدنبال پیش بینی دقیق نیستیم
کار ما ارزیابی مسیر احتمالی حرکت آتی است
تمایلات الگوی کندل
تحلیل بازار کنونی مستلزم ارزیابی کندل به کندل تحلیل پیشین است
هر کندل : یک سری اطلاعات جدید
بسیاری از کندل های جدید اطلاعات جدیدی در رابطه با تحلیل ارائه نمی دهد
هر کندل پتانسیل مهم بودن را دارد
کندل
افزایشی
close above high of previous candle
بسته شدن در بالا
1 more item...
بسته شدن در میانه
1 more item...
بسته شدن در پایین
1 more item...
خنثی
close between high and low of previous candle
بسته شدن در بالا
1 more item...
بسته شدن در میانه
1 more item...
بسته شدن در پایین
1 more item...
کاهشی
close under low of previous candle
بسته شدن در بالا
1 more item...
بسته شدن در میانه
1 more item...
بسته شدن در پایین
1 more item...
بخشی از آنها تحلیل ما را دگرگون میسازد
سوالات جایگزین برای تحلیل حرکات و رفتار بازار
صفحه
259
جذب لانگ های جدید(کافی برای غلبه بر فشار کاهشی)
غلبه دوباره فشار افزایشی بر فشار کاهشی
ایجاد کف
یک
حمایت
جدید
قیمت ها بالا می رود
شورت هایی که در ناحیه سقف نوسان وارد شده بودند به اشتباه خود پی می برند
رواشناسی و فرآیند فکری این دسته را در نظر بگیرید
تجربه احساسات منفی
پشیمانی
عصبانیت
نتیجه :
انتقام جویی
بای تو کاور می کنند
افزایش فشار افزایشی
نکته جالب!
بخش بزرگی از فشار افزایشی، ناشی از خروج(بای تو کاور) معامله گرانی است که شورت کرده اند!