Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

PGD TTV - Coggle Diagram

- - - - Lập mô hình kế hoạch
        
        Huy động vốn
        
        Quản lý vốn
        
        Kinh doanh vốn
      - Triển khai kế hoạch hành động (Năm/ Quý/ Tháng)
      - Theo dõi/ cân đối vốn
        
        Trung/ dài hạn
        
        Vốn từ ĐCTC & KHDN
        
        Trong nước
        
        Nước ngoài
        
        Interbank
        
        Phát hành giấy tờ có giá
      - Điều hòa vốn
        
        Đáp ứng chỉ số
        
        Đáp ứng mục tiêu kinh doanh
        
        Doanh thu
        
        Giá vốn bình quân
        
        tỷ trọng & cấu trúc
        
        Khách hàng mục tiêu
        
        Khách hàng chiến lược
      - Đề xuất kế hoạch hành động cụ thể
        
        Chính sách
        
        Chế độ
    - - Model quản lý thanh khoản
        
        Tối ưu thanh khoản
        
        Kịch bản cuối cùng
      - Đề xuất phương án
        
        Quản lý, điều hòa, luân chu, yển vốn nội bộ, KDV hợp lý, đảm bảo tỷ lệ CAR/ tỷ lệ thanh khoản/ tỷ lệ nguồn ngắn cho vay trung dài hạn/ tỷ trọng cấu trúc vốn/ phân bổ chi phí vốn
      - Chỉ đạo vận hành
        
        P. VHNV/ DCTC xây dựng kế hoạch dòng tiền
        
        Điều hành cơ chế & cấu trúc thanh khoản tối ưu
    - - Đề xuất p/an kinh doanh
        
        Cấu trúc vốn
        
        Hiện thực hóa cấu trúc vốn
        
        MM
        
        FX
        
        Phát hành
        
        K/doanh giấy tờ có giá
        
        Mua bán cầm cố/ REPO/ Bảo lãnh
      - Tham mưu GĐ TTV/ Quyết định giao dịch
      - Theo dõi/ giám sát vận hành
        
        Hợp đồng
        
        quy trình
        
        chứng từ gốc
        
        hạch toán/ đối tác
      - Chỉ đạo p. vận hành nguồn vốn
        
        số liệu
        
        nghiên cứu/ tính toán kế hoạch vốn ngắn hạn - dài hạn
        
        đề xuất/ cảnh báo cấu trúc/ chi phí & điều chỉnh chỉ tiêu trên bảng tổng kết tài sản
  - - - đề xuất phương án huy động vốn
      - đề xuất phương án phòng ngừa rủi ro tỷ giá
      - phương án sử dụng vốn vay / hoàn trả khoản vay
- - - - Lập kế hoạch
      - Triển khai huy động & sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng
      - Cân đối điều hòa vốn & tối ưu chi phí vốn
    - - Quản lý thanh khoản hệ thống, điều hòa, luân chuyển vốn hợp lý/ đảm bảo tỷ lệ
      - Phối hợp phòng vận hành nguồn vốn để xây dựng & cập nhật kế hoạch dòng tiền, dự trữ bắt buộc, điều hành thanh khoản ổn định
    - - Gửi/ vay/ kinh doanh vốn + đảm bảo thanh khoản
    - - Ngoại hối/ phái sinh
    - - bond
      - mua bán
      - repo