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VA0001 集團合併數, 換匯與彙總順序, 流程整理, Forecast流程, 依沖銷後營收比例分攤至各BU。 Form:分攤比例調整, 流程…
VA0001
集團合併數
VA0003
分攤後
VA0018
分攤調整後
VA0005
沖銷後
VA0008
自編數
VA0007
沖銷數
VA0021
VA0019
分攤調整數
(-)資訊部->(+)財務部
VA0006
分攤數
(-)財、總部、稽核->(+)BU
VA0004
Holding Adjustment
換匯與彙總順序
1.value
2.account
3.yeartotal
4.entity
換匯
流程整理
各BU編制完成
合併回Holding
VA0008、VA0007、VA0005
TWD、Final
User:Roger
執行沖銷
人工調整: VA0007、Local、Final
異動結果: VA0007、TWD、Final
沖銷結果: VA0005、TWD、Final
User: Roger
執行分攤_直歸
人工調整: VA0019、Local
異動結果: VA0019、TWD
分攤結果: VA0018、TWD、Final
User: Roger
執行分攤_營收比例
人工調整: VA0006、Local
異動結果: VA0006、TWD
分攤結果: VA0003、TWD、Final
匯總最母層
VA0001
COA
Yeartotal
BU、Legal
匯總最母層
VA0001
COA
Yeartaotal
BU、Legal
ATI
預算完成
Working
VA0008
Local
執行換匯、複製版本
Idescendants(VA0005)
(換匯)
datacopy to Budget Final
datapush to Holding
VA0007、VA0008、VA0005
TWD
Forecast流程
將Budget 複製到Forecast
DataCopy to Forecast Working
執行匯入排程
1.實際數合併與匯總
2.Check 實際數內容
每月複製實際數到Forecast
來源: Actual、Local、Final
目的: Forecast、Local、Working
只複製CurrentMonth
每月複製Forecast Working to Forecast Final
來源: Forecast、Working
目的: Forecast、Final
Push to Holding
:warning:拆兩隻BR
實際數合併:
VA0008 CMT_Cons下排除"CMT_Cons_Adj", "CHK_Cons_Adj", "CMTI_Cons_Adj", "CSP_Cons_Adj"的Entity*(-1)帶到VA0007
關貿系統匯入結果
Custom1: ItemCYD
Custom2: Customer_CMTL
TB匯入結果
Custom1:
Custom2: No_Custom2
海運
其他BU
Forecast流程
FY22丟到
三表、YearTotal匯總確認
陸海空先做完，
依沖銷後營收比例分攤至各BU。
Form:分攤比例調整
總部資訊部費用->總部財務部
來源:VA0005(沖銷後)
部門:DPD_CMT、SND
COA:629108 amortization 及629116 repair and maintenance expense
目的:VA0019(分攤調整數)
部門:CON
COA:629108 amortization 及629116 repair and maintenance expense
由使用者填入需直歸至財務部至科目及金額
AC10074、AC10075
負數調整:VA0019
部門: DPD_CMT、SND
COA:629108 amortization 及629116 repair and maintenance expense
根據使用者輸入數字*(-1)
:red_cross:VA0005 Local沒有數字，一定要在Local才能Key數字
營收比例分攤
營收來源:Trucking_Dept、Shipping Div
來源:VA0018(分攤調整後)
部門:"CON", "TRE", "DPD_CMT", "SND","HRD","GAD", "AUD","INV","LEG","ALC"
COA:6000子層全部
Local
:warning:海運換成TWD再分
6000全部乘上比例帶過去
目的: VA0006
部門Trucking_Div_Adjs、Shipping_Div_Adjs
COA: 6000子層全部
TWD
沖銷結果DataPush回ATI AP
:warning:來源無Custom4，到ATI時會放在Custom4
:warning: 來源分攤數是"TWD"，ATI報表要注意
分攤比例: 取至小數第二位
分攤金額: 取至整數
流程
新增Member
Account
Value
VA0019:分攤調整數
VA0018:分攤調整後
結構也需要調整
Form
分攤調整比例
會總流程
YearTotal
Value
Entity
海運沖銷forecast、集團合併沖銷董監酬勞&員工紅利
BR執行
報表檢視
調整董監酬勞與員工紅利
BR: 重算IS
報表
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