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DAM, DAM neue Struktur, Kostas, Benjamin Zanker - Coggle Diagram

- - - - BAWAG ändert SWIFT Code
      - Swiss Life Liechtenstein SWIFT
        Onlinezugriff bei 15 verschiedene VVs als Endkunde
        und Intermediärsdatensatz
      - Baloise braucht Endkundenzugänge
      - Wealins braucht Endkundenzugänge
    - - Nachwehen:
        
        Hutchinsen wir suchen neue Treugeber
        gekündigt? Oliver Schwan ist im lead
        
        Hutchinson II ?
- - - - Potenzial
        Aisa, Kosta, Katja
      - Institutionelle Kunden
        Daniela, Katja, Kostas
      - VIP
        Daniela, Markus, Katja, Kostas, Aisa
    - - Kundenbetreuung
        
        PeP :explode:
      - Fintech Spezifisch
        
        Digitale Kontoeröffnung
        
        vrooni
        
        xko
        
        Verträge mit FINTECH
      - Insti Spezifisch
        
        SWIFT
        Was benötigen wir
        
        Genehmigung von Paris
        
        ?
        
        Kundenspezifisch
        
        Invita täglich
        
        Gutschriftslisten
        von OBI im Ordner "DWH2- B2B/Treuhand"
        Übersicht über die Kontotransaktionen der letzten beiden Tage
        An: Christine Moosbauer (von INVITA)
        --> Hat INVITA einen Zugang, wenn nein --> Einrichten :red_flag:
        
        Swiss Live
        
        SWIFT Monitoring
        senden wir das an Handel und Credit
        
        Hatten wir doch mit dem Handel besprochen :red_flag:
        
        Wollen von Depots eine Vermögensübersicht
        
        Athora
        
        Athora
        Buchungsliste
        Cashpositionen von drei Konten werden monitored und von uns an ein Zielkonto überwiesen und zusätzlich werden die Ursprungsgeschäfte in Excel an die übermittelt
        
        Warum überweisen wir?
        
        Warum stellen wir diese Aufstellung in Excel?
        
        Monatlich
        
        BAWAG was machen wir da?
        
        B3 Portfolioübersichten
        
        AIG
        
        COntinentale
        
        Perlon
        
        Stora Enso Maxau GmbHKto. 3700474004
        
        PAM Vermögensübersichten für letzten Monat als PDF und Excel
        
        Wealins
        
        Baloise
        
        Swiss Live
        
        SOS Kinderdorf
        
        OBI Auswertung
        
        INVESCO
        
        Pioneer Bestände für Liberty 3000252
        
        R + V Versicherungen
        
        PAM Ultimobestände
        
        Donner & Reuschel Kto. 3000006001
        
        Kick Back Liste
        
        Continentale
        Kto. 3000029003 0036986008
        
        Europa
        Kto. 3000036008
        
        Hellobank / BAWAG
        Kto. 3800870
        
        Condor
        
        Conti
        Sendet alles in deren Cloud
      - Strategiedepot-Spezifisch
        
        Swiss Life (über Intermediäre) :red_cross: :question:
        
        Prozess Kontolöschung
        Swisslife --> VV (wg Gebühren) --> Kontolöschung --> Gebühren aussetzen (Verwahrentgelt, Porto und Depotgebühren)
        
        KANBAN
        
        Personenzuordnung nicht richtig
    - - Fintech
        
        Kontolöschung :question:
        
        manuell abrechnen
        
        Ordering
      - Insti
      - Strategiedepot
- - - - Kontoeröffnung :check:
        
        natürliche Person
        
        juristische Personen
        
        RM/TPs Bei Firmen :question:
      - Kontolöschung :green_cross:
      - Kontoservice :green_cross:
      - Reports
      - Tax Voucher :question: :no_entry:
    - - Kontoeröffnungen
        
        PDF
        
        XML Fehlerhandling
        
        UC4 Fehlerhandling
        Immer wenn "Upload Done" nicht drin ist
      - Kontoservices
      - etc.
    - - Postbearbeitung
        5%
        
        Von Kunde :
        
        von Intern
      - PEP Anfragen