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Riesgo y rendimiento - Coggle Diagram
Riesgo y rendimiento
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CORRELACIÓN, DIVERSIFICACIÓN
CORRELACIÓN
La correlación es una medida estadística de la relación entre dos series de números, los cuales representan datos de cualquier tipo, desde rendimientos hasta puntajes de pruebas.
DIVERSIFICACIÓN
El concepto de correlación es esencial para desarrollar un portafolio eficiente. Para reducir el riesgo general, es mejor diversificar el portafolio combinando o agregando activos que tengan una correlación tan baja como sea posible.
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MEDICIÓN DEL RIESGO
Un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos. La medida estadística más común usada para describir el riesgo de una inversión es su desviación estándar.
La desviación estándar, mide la dispersión del rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento esperado.
RIESGO DE PORTAFOLIO
El rendimiento de un portafolio es un promedio ponderado de los rendimientos de los activos individuales con los cuales se integra.
La desviación estándar del rendimiento de un portafolio se calcula aplicando la fórmula de la desviación estándar de un solo activo.
RENDIMIENTO
Es la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en un periodo específico; 
EVALUACIÓN DEL RIESGO
Análisis de sensibilidad: es un método para evaluar el riesgo considerando varias alternativas posibles con la finalidad de obtener una percepción del grado de variación entre los rendimientos.
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