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MERCADOS DE DERIVADOS: FUTUROS
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MERCADOS DE DERIVADOS: FUTUROS
CARACTERISTICAS
El Ratio de Cobertura
Se denomina ratio de cobertura al número de contratos de futuros que hay que comprar o vender con objeto de conseguir la mejor cobertura posible.
Garantia
La garantía se establece para asegurar que una cuenta de efectivo tiene un saldo suficiente con relación al tamaño de las posiciones abiertas, de tal manera que la probabilidad de alcanzar un saldo negativo sea muy pequeña.
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Posiciones
cuando el precio aumenta, los inversores que tengan posiciones largas obtendrán beneficios en la misma cuantía que dicho incrementa, mientras que las que tengan posiciones cortas tendran perdidas
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VENTAJAS
Permite a los productores estabilizar sus flujos de caja, proyectar sus ingresos en el futuro y liberar capitales.
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Contribuye en la disminución de la presencia del sector público en la regulación de los precios agrícolas.
Le permite al agricultor garantizar sus ingresos futuros, aumentando sus posibilidades de acceder al crédito del sistema financiero
En los contratos a futuros con tasas de interés, permite a los agentes económicos tener una mayor protección efectiva de su cartera de títulos
Brinda a los empresarios un instrumento de gestión que les permite anticipar sus costos financieros para fechas futuras.
Sus costos y sus precios se encuentran expresados en su moneda nativa, por lo cual resulta indispensable que en el momento en que finalice su operación, conozca con certeza el ingreso expresado en su moneda que recibirá por la transacción efectuada.
La existencia de futuros de índices hace posible la protección de los riesgos de precios de acciones y obedece una alternativa de menor costo para invertir en el mercado accionario.
OBJETIVOS
Este mercado se constituye en un importante instrumento para establecer el fortalecimiento del mercado de capitales, ya que permite una mayor diversificación del portafolio de los distintos agentes económicos
Es obtener la asignación más eficiente de recursos en la economía, lo que permite a los distintos agentes económicos cubrirse de los riesgos asociados a fluctuaciones no anticipadas en las paridades cambiarias, tasas de interés, precios de acciones y precios de los productos sujetos a contrato.
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