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Construcción de un portafolio con riesgo menor al riesgo de mercado…

- - - - La incertidumbre asociada con el valor
        y/o retorno de una posición financiera.
      - La incertidumbre es el desconocimiento
        del futuro.
  - - - Como consecuencia de un factor común
      - Afecta a los rendimientos de todos los valores
      - No se puede proteger contra ese riesgo
    - - Como consecuencia de un factor especial
      - Afecta a los rendimientos de un solo tipo de valor
      - Se puede proteger contra dicho riesgo mediante
        diversificación
  - - - Riesgo por la pérdida de resultados operacionales asociados al
        comportamiento adverso de los factores de riesgo de mercado.
    - - Riesgo que mide la sensibilidad del fondo ante
        fluctuaciones en la curva de rendimiento
    - - Velocidad en la variación de los precios.
      - Al haber mayor volatilidad, el portafolio de inversión
        tendrá mayor riesgo.
    - - Riesgo de producirse una variación en los resultados de la empresa como resultado de variaciones en el precio de la moneda.
    - - Elasticidad del portafolio de inversión ante cambios en la relación lineal existente entre los factores de riesgo del mercado.
    - - Riesgo de que los resultados operaciones de la
        empresa produzcan pérdidas
  - - - Disminución en la solvencia
      - Quiebras
      - Disminución de los ingresos
      - Problemas de liquidez
      - Aumento de interés
- - - - Activos donde se conoce el rendimiento
        puesto que se fijo con anterioridad.
    - - El rendimiento depende de los factores
        externos e internos de la compañía
    - - Activos de protección contra el riesgo.
    - - Oro y plata y generalmente
        se adquieren a largo plazo.
  - - - Riesgo reducido, conformado principalmente
        por instrumentos de deuda
    - - Riesgo elevado, formado en su mayoría
        por instrumentos de renta variable
    - - Sin riesgo, formado en su mayoría por
        instrumentos de deuda, y algunos líquidos