3.7
Dif entre flujo de caja y beneficio
Ciclo de capital de trabajo
Proyecciones de flujo de caja
Estrategias para lidiar con problemas de flujo de efectivo
Razones de flujo de caja deficiente
Formulas
Flujo de efectivo es el dinero de la empresa.
Estrategia de precios deficiente
Gastos elevados
Sobre comercio
Exceso de existencias
Ventas bajas
Periodo de credito prolongado y cobro deficiente
Demanda estacional
Beneficio = ingresos por ventas - costos totales
Flujo de caja neto = entrada de caja - salida de caja
La razón corriente es una medida de la liquidez o disponibilidad de capital de trabajo al encontrar la razón entre activos y pasivos corrientes.
Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente
Son los fondos disponibles en el negocio para satisfacer las necesidades de sus operaciones diarias.
Importancia de las previsiones de flujo de caja
Relación entre inversión, beneficio y flujo de caja
Construyendo un pronóstico de flujo de efectivo
Saldo inicial
Flujo de efectivo neto
Salida de efectivo
Saldo final
Entrada de efectivo
Saber cuando vencen los pagos
Requerimiento al pedir prestamos bancarios
Compara pronostico con reales
Inversion es compra de activo
Ganancias son comparaciones entre ingresos y costos
Reducir la salida de efectivo
Encontrar otras fuentes de financiacion
Aumento de las entradas de efectivo
Limitaciones de la prevision de flujo de caja
Solo transacciones en efectivo
Mayor promocion
Cobro de efectivo de deudas
Ampliacion de productos
Mejor gestion de existencias
Renegociar terminos del credito
Cambiar a proveedores mas baratos
Reducir gastos innecesarios
Arrendamiento en lugar de compra del equipo
Sobregiros
Venta de activos fijos
Asistencia del gobierno
Factoraje de deuda
Competidores
Cambios en la economia
Choques externos
Estrategia de marketing deficiente
Desafios de recursos humanos
Averia de la planta y equipo
Amada Arredondo 600391