3.7

Dif entre flujo de caja y beneficio

Ciclo de capital de trabajo

Proyecciones de flujo de caja

Estrategias para lidiar con problemas de flujo de efectivo

Razones de flujo de caja deficiente

Formulas

Flujo de efectivo es el dinero de la empresa.

Estrategia de precios deficiente

Gastos elevados

Sobre comercio

Exceso de existencias

Ventas bajas

Periodo de credito prolongado y cobro deficiente

Demanda estacional

Beneficio = ingresos por ventas - costos totales

Flujo de caja neto = entrada de caja - salida de caja

La razón corriente es una medida de la liquidez o disponibilidad de capital de trabajo al encontrar la razón entre activos y pasivos corrientes.

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente

Son los fondos disponibles en el negocio para satisfacer las necesidades de sus operaciones diarias.

Importancia de las previsiones de flujo de caja

Relación entre inversión, beneficio y flujo de caja

Construyendo un pronóstico de flujo de efectivo

Saldo inicial

Flujo de efectivo neto

Salida de efectivo

Saldo final

Entrada de efectivo

Saber cuando vencen los pagos

Requerimiento al pedir prestamos bancarios

Compara pronostico con reales

Inversion es compra de activo

Ganancias son comparaciones entre ingresos y costos

Reducir la salida de efectivo

Encontrar otras fuentes de financiacion

Aumento de las entradas de efectivo

Limitaciones de la prevision de flujo de caja

Solo transacciones en efectivo

Mayor promocion

Cobro de efectivo de deudas

Ampliacion de productos

Mejor gestion de existencias

Renegociar terminos del credito

Cambiar a proveedores mas baratos

Reducir gastos innecesarios

Arrendamiento en lugar de compra del equipo

Sobregiros

Venta de activos fijos

Asistencia del gobierno

Factoraje de deuda

Competidores

Cambios en la economia

Choques externos

Estrategia de marketing deficiente

Desafios de recursos humanos

Averia de la planta y equipo

Amada Arredondo 600391