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澄明之境 - Coggle Diagram

- - - - 需要事先確定明確的"行動標準"
      - 建構明確的投資標準以減少隨意性的交易
    - - 自覺注意
        
        在觀察市場價格變化前,已有一套系統的市場理論模型
        
        先瞄準後開槍
      - 自發注意
        
        沒有一套系統的市場理論模型,而是由市場漲跌對投資者的本能吸引而引起的注意
        
        先開槍後瞄準
      - 應先設想,當開盤時要先觀察什麼?什麼情況下應該行動?
    - - 在交易前,應先建構一套交易系統,且能明確告訴自己在市場中要關注什麼尋找什麼
- - - - 暫停交易整體績效可以得到顯著德的改善
  - - - 重倉交易很危險
      - 順勢加碼,逆勢減碼; 盈利時倉位大,虧損時倉位小
    - - 進場後,市場價格不符我的預期就主動減倉以降低風險
    - - 買入前設定自動停損單,一旦出發則自動認賠離場
    - - 單日及波動都有一個底線,一旦觸及,即出場並休息一段時間
  - - - 即使交易員不斷修練,有時仍無法做到完全的理性
    - - 風控的價值在於不改變主操手操作技巧和對市場研判的同時, 能大幅降低虧損,提高盈利
      - 風控的職責就是平穩主操的心態,熟悉主操在行情過程中何時會有超自然的情緒反應,並使進場離場都成為理性思考的產物
    - - 必須獨立
      - 風控人員對交易員進行嚴密監控,當交易員達到風險底線時,必須強制性停止交易
  - - - 衝動性追漲殺跌,頻繁交易,感覺交易
    - - 對交易的基本觀念及策略有一定的瞭解,但還不完整
      - 知道順勢而為,但不知道如何判斷趨勢; 知道止損,但不知道如何設定止損
      - 尚未有穩定的良好心態
    - - (1)第一個過程
        
        知道策略有一定的優勢和勝算,但實際操作時仍會懷疑,導致交易結果不穩定
        
        投資者心態仍有很大的不穩定性
      - (2)第二個過程
        
        已基本相信策略有一定的優勢和勝算,知道自己在市場中能經得起考驗,一般能持之以恆,但市場偶爾出現極端情況時,對自己的系統仍會產生動搖
        
        投資者心態偶爾有起伏,但慢慢就會穩定下來
      - (3)第三個過程
        
        投資者能穩定,一以貫之的按策略操作,清楚知道操作績效並非自己的行為決定的,而是由策略的好壞來決定
        
        賺該賺的錢,賠該賠的錢
        
        投資者有較良好的心態
  - - - 等待機會時,有足夠的耐心, 不亂做
    - - 出現機會時,敢於重倉出擊,追求暴利
    - - 好的機會往往稍縱即逝,交易員必須反映敏捷,行動迅速果斷
- - - - 投機者投機取巧利用小聰明和小智慧去打敗市場
    - - 懂得自我控制,知道自己的投資標準是什麼,沒有機會時耐心等待,有機會時勇於出擊
    - - 交易的不是市場,而是一套交易規則,只有信仰才能給我們交易規則交易思想提供行動的力量
  - - - 知道操作的理論及方法
    - - (1)實用主義
        
        結果好就信,結果不好就不信
        
        應著重於持續性操作是否能賺多賠少
      - (2)心理及思想上有雜念
        
        若夾雜別的理論與方法,可能會產生混亂
    - - 瞭解交易系統的優缺點,能夠達到知行合一
      - 基本能信任系統,但當市場變動極大時,行為上會縮受縮腳,不敢一致性的大膽操作
      - 但冷靜下來後,透過自我覺察能主動調整狀態,恢復對自己系統的信心
      - 能夠達此階段的交易者,已是鳳毛麟角
      - 補充:相信與信任的差異
        
        馬戲團表演走鋼索,觀眾"相信"表演者能背著助手走過鋼索,但不"信任"自己讓表演者背著走過鋼索
    - - 澄明之境
      - 信仰是絕對的,無條件的,純粹的,神聖的
      - 即使不認為自己的交易系統是最好的,但仍不會在其他方法中搖擺,而是純粹用這套方法去觀察市場及理解市場
  - - - 約束意涵,心無旁鶩
      - 明確找到自身的能力圈,不要什麼機會都要做,不斷縮小自己的能力圈才容易讓自己立於不敗
    - - 堅守節操,守志不移
      - 等待機會的過程中,市場並不會靜止不動,若想要抓住能力圈以外的機會,可能會造成無法控制的風險,所以,守心不只是簡單的等待機會,而是守護我們自身靈魂的純粹和對投資的信仰
    - - 修身養性,使心靈純潔
      - 修心不僅僅體現再市場上,更需要隨時在生活中的各方面去磨練
  - - - 原始定義:完善道德品行
      - 從市場各式方法中找到自己適合的,有所為有所不為
      - 入場加倉止損做出明確的取捨與抉擇
    - - 原始定義:致力於內心平靜
      - 1.選擇交易系後就不要三心二意,賺該賺的賠該賠的
      - 2.控制自已的心態,不因大賺驕傲,也不因賠錢而沮喪,平心靜氣看待交易
    - - 原始定義:培育智慧
      - 1.技術上的精進,對於選用的技術熟能生巧,對市場把握越來越精準
      - 2.隨交易經驗的積累,對市場對自我認知和領悟更加深刻,駕馭市場的能力逐漸提高
  - - - 各類型的投資方式彼此之間會有衝突,不可能整合各類投資方法成為一個完美無瑕的方式
      - 信仰能夠讓人純粹和專注,選定一種方式後應該不斷精進,成為自己的獨門絕活
    - - 投資是一門有缺憾的藝術,不可能追求絕對完美
      - 要不斷精進避免犯低及錯誤,但投資命運有不可捉摸和偶然性,要能夠接受體系上的缺陷
    - - 大多數投資者決定信任哪一種方式,只看該種方式的成效如何; 投資者信不信只看靈不靈,什麼都信也就什麼都不信
      - 實用主義者不是從交易的原則範疇和假定出發,而是從交易的收穫及結果為標準衡量一切
- - - - 戒
        
        有所為而有所不為
      - 定
        
        一旦確定交易理論,就要一心一意,目標專一
      - 慧
        
        (1)交易技術上的精進
        
        (2)交易方法由術轉道,提升境界
    - - 收心
        
        投資者要有捨有得
      - 守心
        
        (1)耐心等待,不符自己的交易策略則不動作
        
        (2守護交易信仰
      - 修心
        
        在生活的方方面面有意識的去磨練人的內心世界
    - - 知道
        
        知識的接受過程
      - 相信
        
        知道交易系統的優缺點,但在思想上有雜念,無法做到知行合一
      - 信任
        
        只用自己的方法去觀察市場,且能夠毫不動搖的據此行動
      - 信仰
        
        只用自己的方法去觀察市場,且能夠毫不動搖的據此行動
- - - - 一種思考模式
    - - 在某種思考模式下,用來解釋市場變動特徵和現象的一種思想
  - - - 多則惑,少則得
  - - - (1)新手建立在感性和本能基礎上的市場預測
      - (2)經驗豐富的老手直覺
  - - - 價格運動非常隨機無序
        
        煤氣罐未打開前的煤氣分子
    - - 價格運動非常不穩定
    - - 價格運動有很大的有序性及必然性
        
        煤氣罐打開後所有煤氣分子都往外運動
- - - - 不預測,打開身心感受市場脈動
    - - 1.投資前確保財務安全(設停損點)
      - 2.少我-平靜,無主觀預測的強烈觀點
      - 3.行為儘可能有客觀的依據
    - - 相信趨勢理解趨勢識別趨勢追隨趨勢
  - - - 重大機會來時應追求暴利,而非蠅頭小利,但暴利操作一旦失誤也可能造成短期回撤過大
    - - 重大機會來臨時,思路要清晰,動作明確,才能在浮盈時加倉
    - - 多頭市場也會出現重大回撤, 堅持自己設定好的計劃,時時檢視,忍住心理的壓力
    - - 時勢造英雄,有完整的策略,堅定的意志,還需要有市場行情配合才能取得巨大成功
  - - - 走勢如同預期
        
        快速增加倉位
      - 走勢不符預期
        
        持續觀察,如果續弱就賣出
        
        若回調後峰迴路轉,在"解套"後加大部位
    - - 正金字塔(大多採用此法)
        
        剛開始加碼部位大,後來越來越小
      - 倒金字塔
        
        剛開始加碼部位小,後來越來越大
  - - - 1.期貨高風險,如果是可做可不做的交易還是少碰
      - 2.投機者應該將精力集中在有把握的市場機會上,而不是整天"救火"
  - - - 事先決定好"停損點"與可能的"目標價",並計算"報酬風險比"
        
        1.放棄"報酬風險比"過低的投資
        
        2.避免出現浮盈時患得患失
    - - 通過試探及加碼,盈利時倉位大,虧損時倉位小
- - - - 巴菲特:一個在小事情上無法節制的人, 同樣在大事情上無法節制
  - - - 角度一變,世界就變了
    - - 1.不可能找到百戰百勝的聖盃
      - 2.確定自己的能力圈,只在能力圈範圍內做事
  - - - 停損的重要
    - - 建構合理的交易策略及風險管理
        
        進退有序,淡然從容
  - - - 信仰
        
        觀點單純,意志堅定,具有"一致性"
      - 知識
        
        僅具有知識的人容易陷入矛盾和糾結之中
    - - 是"行者"與"忍者"而非"學者"與"智者"
      - 行動而非說話,實踐而非理論