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ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO - Coggle Diagram
ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO
LA TESORERIA
Garantiza la liquidez para el normal funcionamiento de la empresa.
Controla la fluidez tanto de los ingresos como de los egresos
Encargada de evaluar la administración del efectivo en una empresa.
Determina los niveles adecuados de permanencia en caja.
TIPOS DE SALDO
Compensadores
Preventivos
Transaccionales.
Especulativos.
INSTRUMENTOS DE CONTROL.
Flujo de Efectivo.
Financiamiento.
Inversión.
Operativo.
Presupuesto de efectivo.
Ingresos
Egresos
TECNICAS DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO
Flotación.
Cuentas con saldo cero.
Compensación de cheques.
Cuentas de desembolsos controlados.
Sincronización de flujos de efectivo.