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DERIVATIVOS - Coggle Diagram
DERIVATIVOS
CONTRATOS
FUTURO
CONTRATOS PADRONIZADOS
AJUSTES DIÁRIOS :check:
MARGEM DE GARANTIAS
BASE = PREÇO FUTURO - PREÇO A VISTA
SWAP
SWING = TROCA DE INDEXADORES
OPÇÕES
PARTICIPANTES
TITULAR
DIREITO DE
VENDER
PUT
COMPRAR
CALL
LANÇADOR (OBRIGAÇÃO)
CONTRATO
VENCIMENTO-DATA
PREÇO DE EXERCER A OPÇÃO
PRÊMIO A SER PAGO HOJE
MODELO
EUROPEU
SÓ NO VENCIMENTO
AMERICANO
A QQR MOMENTO ATÉ O VENCIMENTO
TERMO
CONTRATOS NÃO PADRONIZADOS
PRAZO: 16 A 999 DIAS
PAGAMENTO PRÉ-FIXADO P/ DATA FUTURA
OPERADORES
ESPECULADOR
HEDGER = PROTEGIDO
ARBITRADOR
PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES