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SFO - Basisinformationsblatt BIB - Coggle Diagram
SFO - Basisinformationsblatt BIB
Voraussetzung
muss gem. FIDLEG für sämtliche Finanzinstrumente angegeben werden, die Privatkunden angeboten werden
einfach, verständlich
ermöglicht fundierte Anlageentscheidung und Vergleich von Finanzinstrumenten
EU PRIIP KID sind als gleichwertig anerkannt
Inhalt
(Art. 60 FIDLEG)
Name des Finanzinstruments
Identität des Erstellers
Art und Merkmale des Finanzinstruments
Risiko/Renditeprofil inkl. Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlusts
Kosten
Mindesthaltedauer (empfohlene) und Liquiditätsprofil
Informationen über Bewilligung/Genehmigung des Finanzinstruments
Formvorgaben
Reihenfolge und Überschriften gemäss Mustervorlage
Max. 4 A4 Seiten
Anhang 9 FIDLEV zeigt Muster
Pflichtangaben
Art des Produkts
Risikoprofil
Kosten
Mindesthaltedauer und vorzeitige Auflösung
Performanceinformationen
Mind. 3 Szenarien
pessimistisch
normal
optimistisch
Anlagesumme immer 10'000
immer inkl. Kosten (netto)
Maximalverlust
Angabe der getroffenen Annahmen für die Szenarien
EU PRIIP KID
für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte
(Fonds, Struki, Derivate)
nur für Retail-Investoren
4 Szenarien, normal, optimistisch, pessimistisch und Stress
Kosten aufgeteilt in einmalige Kosten, Transaktionskosten und Nebenkosten
direkte und indirekte Kosten müssen enthalten sein