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SWAPS, FINANZAS V, JOCELYN LÓPEZ SANTIAGO - Coggle Diagram
SWAPS
Tipos de Swap
Tipo de interés
Consiste en el pago de intereses periódicos fijos por una de las partes a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra parte referenciados a un índice determinado, como lo puede ser el Euribor, Eonia (ambos utilizados en la zona sur Euro) o Libor (Londres).
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Basis swaps
Consiste en el intercambio de tipos de flujos de intereses a tipo fijo por otros a tipo variable en la misma moneda pero con diferentes frecuencias o bases.
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Tipo de cambio
Consiste en el intercambio de flujos periódicos fijos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir los intereses periódicos variables por la otra parte en una divisa diferentes, como puede ser recibir los intereses generados en el dólar contra el éuro.
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¿Qué es?
Es un derivado financiero por el que dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido, dos flujos financieros (ingresos y pagos) de intereses en la misma divisa (swap de tipo de interés) o en distinta divisa.
Los swaps se negocian bilateralmente por cada una de las partes en mercados over the counter. Este hecho hace que el contrato finalmente cordado sea más útil.
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Uso y Objetivo
Son productos utilizados tanto para la especulación como para cubrirse la exposición a un riesgo. Además en el caso de los swaps de tipo de interés, al no existir intercambio de nominal permiten tomar posiciones apalancadas.
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¿Para qué sirve?
Sirven para intercambiar en el futuro recursos entre dos partes, de modo que en ocasiones un "swap" puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios.
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¿Qué es un basis swap?
Es un variante de un IRS tradicional. En un basis swap tenemos que dos partes intercambian flujos de capital, pero esta vez lo hacen utilizando ambas un índice indexado, en vez de un índice fijo contra un índexado (mal llamado variable) .
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