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TESORERÍA - Coggle Diagram
TESORERÍA
OPERACIONES
Programación Liquidez Corto Plazo
Servicio de la deuda
Impuestos
Salarios
Seguros
Imprevistos
Control provisiones
Operación / proveedores
Datos maestros proveedores
Monitoreo ejecución de ppto de Capex
Relaciones bancarias
KYC / Regulaciones
Apertura/Cierre cuentas
Nuevas operaciones / Cambios estructura
Operaciones cambiarias
Otros productos bancarios
Gestión líneas de crédito
Gestión inversiones CP y Liquidez
Gestión usuarios / banca electrónica
Control de operaciones
Registro contable de transacciones bancarias
Conciliación de cuentas bancarias
Control de saldos por entidad, moneda, banco
Control de pagos de terceros: CxC
Vencimiento/Renovación de garantías
Relación Tesorería Corporativa
Políticas corporativas
Inversión excedentes
Proyectos corporativos
PLANIFICACIÓN
Presupuesto Efectivo: elaboración y control
Distribuciones: elaboración y control
Gestión actas
Fondeo de aportes / préstamos interco
Fondeo distribuciones a accionistas
Actualización modelos de efectivo
Anticipación de financiamiento de CP
Futuro
KPIs y Ratios de gestión
Sistemas de información (TMS)
GESTIÓN DE RIESGOS
Gestión cambiaria de CP
Movimientos bruscos o aceleraciones depreciación/apreciación
Offset interno Energía
Restricciones regulatorias
Gestión riesgo operativo
Cumplimiento políticas corporativas
Cumplimiento regulación bancaria
Protección datos / identidad
REPORTERÍA
Dashboard de efectivo
Reportes de servicio de deuda
RMA / ANC / Corp.
Ejecución del Ppto de efectivo
Otros ad hoc
Atención Auditoría Externa
MEJORA CONTINUA
Homologación de la operación
Diseño nuevos procesos
Bancarización de proveedores
Formalización del Ppto de efectivo
Seguridad y controles operativos