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Administración del efectivo, Referencias, se incluye, Fórmula, Importancia…
Administración del efectivo
Es la clave en cuanto a al gestión del capital de trabajo de una organización, el buen manejo de este efectivo, descarta el riesgo de liquidez
El término efectivo o caja se refiere a todo el dinero, ya sea en caja o en cuenta de banco que posee la organización, que genera o recibe durante un periodo determinado.
Ciclo de caja
Es aquella diferencia entre el ciclo operativo y el de pago, este ciclo nos informa, cuánto tiempo la caja de la compañía esta vinculada directamente con el proceso productivo.
Este ciclo abarca desde el primer momento en que se realiza una inversión, hasta que termina de recuperarse dicho dinero.
El tiempo que se tardara en pagar a los proveedores
ciclo de caja= días de inventario + periodo de cobro - período de pago.
el periodo de pago se trata de cuánto tiempo invierte la compañía en pagar sus deudas .
el periodo de cobro son los días que invierte la empresa para cobrar.
Los días de inventario son aquellos números que indican cuanto tiempo en días se llevara la empresa para transformar su stock de producto en ventas.
Nos indica como la empresa transforma los inventarios en dinero, y el dinero en pago para los proveedores.
Nos indica las ventas.
Nos permite saber si la compañia es capaz de afrontar sus deudas.
Ciclo operativo
Es una medida de tiempo en la cual se ve reflejada cuáles han sido las compras, ventas, cambios hechos al inventario y cobros que representan los ingresos de la empresa, en la cual se incluyen las cuentas por cobrar
Adquisición de materia prima
Cobro del producto o servicio
Pago al proveedor
Fórmula
Manufactura comprar- fabricar- vender- cobrar-pagar
Servicio comprar- vender- cobrar-pagar
Sin clientes, no se podria determinar el ciclo para refinanciar la actividad.
Oportunidades de inversión
Son aquellas que oportunidades que podemos encontrar en diversos mercados como tecnología, industria, comercio, financiero, de las cuales podemos obtener dichas ganancias.
Métodos más usados para valorar oportunidades de inversión
plazo de recuperación o pay back
Tasa interna de rentabilidad
Valor actual neto
Estamos ante una buena oportunidad de inversión cuando está ofrece una rentabilidad creíble en términos económicos y financieros superior a la rentabilidad exigible por el inversor en función de su percepción de riego y a las rentabilidades alternativas.
Referencias
*QUÉ ES EL CICLO OPERATIVO DE UNA EMPRESA? (2020). QUÉ ES EL CICLO OPERATIVO DE UNA EMPRESA?
https://www.centroestudioscervantinos.es/ciclo-operativo/
*La estrategia conservadora de financiamiento. (2018). La estrategia conservadora de financiamiento.
https://www.coursehero.com/file/p6bdvva/La-estrategia-conservadora-de-financiamiento-consistir%C3%ADa-en-financiar-todos-los/
La Oportunidad de la Inversión. (2021). La Oportunidad de la Inversión.
https://www.zonaeconomica.com/inversion/oportunidad
*Qué es el ciclo de caja. (2017). Qué es el ciclo de caja.
https://www.gerencie.com/calculo-y-analisis-del-ciclo-de-caja.html#:~:text=El%20ciclo%20de%20caja%20o,por%20cobrar%20se%20convierten%20en
se incluye
Fórmula
Importancia
Se lleva a cabo