Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Flujo de Caja Veronica Jara - Coggle Diagram

- - - - se utiliza resumen
        
        información se entrega en quincena y a fin de mes
    - - base,
        se pide archivo acumulado
    - - se pide el archivo y lo envían por mail
  - - - datos Real / Proyectado
  - - - datos proyectado SISCLI / SAP
  - - - Fechas de Suspensión y Vencimiento
  - - - Recargas
        
        TMCH GRE
        TMCH Recargas Directas
        Recargas Web
    - - % a considerar
    - - se realiza por ciclo
        se realiza peso por día del ciclo
        ponderación diaria en base a histórico mes / día
        se mancar días de vencimiento y suspensiones
      - la proyección se envía el 5to día hábil de cada mes
        ultima semana, se envía una actualización de la proyección al cierre
      - Se genera un archivo excel por mes, no existe un consolidado
- - - - a se obtiene de SAP y se envía a intervención (levantamiento)
        b Intervención aplica controles y saca pagos (liberación)
        c (pago)
    - - información de SAP, (TX FBL1N)
        
        pendiente de pago al día de la proyección
        una vez generado el archivo : vencimiento/ condición de pago (exclusión zz24, no se deben pagar son PAC), via de pago (exclusión d ei, son de mayorista por ej, para compensar deudas como clientes) , se sacan doc en intervención