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现金流量表 - Coggle Diagram
现金流量表
结构
投资产生的现金流量
企业扩张消耗/获得的资金
非流动资产的购置/出售
筹资产生的现金流量
企业所有人向企业投入的资金
资本注入
长期负债
经营活动产生的现金流量
企业活动消耗或获得的资金
加回不影响现金流量的项目
准备金
非流动资产的折旧与变卖利润
营运资本的变化
存货
应收款
应付款
净利润
现金是什么？
银行存款，现金余额，短期现金投资
特点：容易变现