Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Hệ thống quản lý tài chính dự án - Coggle Diagram
Hệ thống quản lý tài chính dự án
Khởi động dự án (dự án BĐS)
GD1. Xác định mô hình đầu tư và khung doanh thu chi phí
Mục tiêu: Xác định được mục tiêu dự án, cơ cấu sản phẩm, cấu thành doanh thu, cơ cấu chi phí, thiết kế sơ bộ dự án
Tham gia: Lead là TGĐ, BOM đi cùng, các bộ phận chuyên môn: Đầu tư, Tài chính, Ngân sách, các bộ phận cc thông tin: kinh doanh, qltk.
03 bước đi chính quan trọng
Đầu tư lead trước, đưa bảng tóm tắt ngắn 20 dòng xác định. Xác định cấu trúc sản phẩm, cấu trúc chi phí (rough estimate).
Với dự án M&A: đã có sẵn master plan, với dự án build mới: test nhiều mô hình để ra được mô hình lựa chọn.
Key: con số hội tụ của doanh thu, chi phí.
Với các con số sơ bộ của đầu tư, xác định chuẩn 2 - 3 phương án về đầu tư xây dựng để có con số chuẩn hơn. Khi đó:
Ngân sách xd lên các phương án về kỹ thuật kèm theo chi phí.
Tài chính breakdown các nhóm chi phí.
Phân chia giai đoạn đầu tư trong giai đoạn này (thu đủ bù chi hayh không, tìm dòng tiền ở đâu). Hấp thụ của thị trường / Dòng tiền sơ bộ.
Xác định mô hình tối ưu và chia phase xong: lên chi tiết về kế hoạch ngân sách dự án (khái toán chi tiết), tài chính lên được FS final (kèm dự phòng phí cấp 1).
Lên được các phát thảo sơ bộ về thiết kế.
GD2.1: Giai đoạn thiết kế
Mục tiêu: Cho hình dung chi tiết về sp và bóc tách các chi tiết đi kèm (TKCS - TKKT): Ngân sách xd làm với QLTK liên tục để đảm bảo V.E (thiết kế, duyệt vật liệu) khớp ngân sách.
Tham gia: Lead là BOM. Tham gia: Thiết kế, ngân sách. Kinh doanh: phản biện sản phẩm.
Hiện thực hóa sản phẩm ở bước XDMH DT và khớp chi phí đã định ra ở bước XDMH DT (có để lại dự phòng phí cấp 2).
GD2.2 Đấu thầu
Tham gia: Lead là BOM. Tham gia: Ngân sách, QS. Thiết kế; QL Thi công: có tham gia.
Mục tiêu: Đảm bảo phân chia đấu thầu và đấu thầu khớp ngân sách.
GD2.3 Triển khai thi công
Mục tiêu: Quản lý phát sinh giai đoạn thi công.
GD2B.1 Quản lý chi phí chung dự án
Mục tiêu: Quản lý chi phí nhóm phòng ban liên quan quản lý chi phí.
Có 3 nhóm chi phí lớn: Chi phí quản lý chung (nhân sự, IT, hành chính, kế toán);
Tham gia: Tài chính (quản lý chi phí tài chính đi theo năm, dựa trên 02 cơ sở - kế hoạch hàng năm của phòng ban, định hướng của tài chính dự kiến khung ban đầu theo kế hoạch mục tiêu triển khai dự án của giai đoạn đó, phân bổ phía trên của gd1 xuống). Phòng ban làm chi tiết ra và tài chính đi theo kiểm soát theo từng năm.
GD2: Triển khai và kiểm soát chi phí xd và các chi phí khác của dự án
GD3. Cập nhật vào kỳ báo cáo để kiểm soát chi phí tổng thể dự án
Khung và cấu trúc (phần triển khai ngân sách / qs phải có 1 trường để biết loại chi phí đó phân bổ ntn).
Chi tiết
Kiểm soát, báo cáo
Điều chỉnh ngân sách
Quản lý rủi ro
Ngân sách xd cập nhật xác định còn hay vượt khung (cập nhật theo tháng), so sánh ngân sách còn lại, dự kiến quyết toán.
Tài chính - phòng ban: theo quý.
Ra được báo cáo dòng tiền để xem xét tính thiếu / đủ.
Ngân sách: dữ liệu tháng, dữ liệu từ phòng ban, chi phí bổ sung liên quan đất đai / pháp lý, dữ liệu bán hàng: cập nhật báo cáo định kỳ doanh thu - chi phí dự án, dự phòng các rủi ro.
Note:
Khung và cấu trúc.