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Presupuesto del efectivo
Es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo (dinero en efectivo) de una empresa, para un periodo de tiempo determinado.
Importancia
Permite prever la futura disponibilidad del efectivo (saber si vamos a tener un déficit o un excedente) y, en base a ello, poder tomar decisiones.
Si prevemos que vamos a tener un déficit, podemos, por ejemplo:
- solicitar oportunamente un financiamiento.
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Si prevemos que vamos a tener un excedente, podemos, por ejemplo
- invertirlo en la compra de maquinaria o equipos nuevos.
- invertirlo en la adquisición de más mercancías.
- invertirlo en la expansión del negocio.
- usarlo en inversiones ajenas a la empresa, por ejemplo, invertirlo en acciones.
También nos sirve para:
- Conocer el futuro escenario de un proyecto o negocio.
- Solicitar un préstamo a alguna entidad financiera bajo las bases de rentabilidad de un proyecto.
Salidas de efectivo
Es el dinero que sale de tu empresa, como por ejemplo dinero gastado en suministros, préstamos y personal.
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Entradas de efectivo
Es el dinero que entra en tu empresa como por ejemplo ingresos por ventas, préstamos e inversiones.
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