Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Техническое задание - Coggle Diagram
Техническое задание
Реализация
Создание реестра платежей
Структура документа
Реквизиты
Организация
Отвественный
Дата
Дата оплаты
Статус
Заполняется
На согласовании
Согласован
Готов к отправке
Отправлен
Табличные части
Реестр
Вид платежа - ? (какие есть виды платежей)
Назначение платежа
Дивиденты
Зарплата
Выплата паев
Оплата поставщику
позика
Статья ДДС
Отвественный
Контрагент
Статья затрат
Сумма
Вид денежных средств (безнал или нал)
Примечание
РасшифровкаРеестра
Строка реестра
Вид операции
Расчетный счет или касса (наши)
Статья затрат
Статья ДДС
Сумма
Расчетный счет контрагента (если нужен)
Договор контрагента (если нужен)
Подразделение
Текстовое значения назначения платежа
Счет учета денежных средств
Счет расчетов
СубконтоДт1
СубконтоДт2
СубконтоДт3
Документ платежа (платежное поручение исходящее или расходный кассовый ордер)
ДенежныеСредства
Вид денежных средств (безнал или нал)
Расчетный счет или касса (наши)
Остаток на начало
Остаток на конец - ?
Оплаты
РасшифровкаПлатежа
ДокументРасчетов
СуммаРасчетов
Ставка НДС
Сумма НДС
СубконтоДт1
СубконтоДт2
СубконтоДт3
Формы
Форма списка
Форма документа
Несколько режимов заполнения (зависят от статуса)
Статус = Заполняется
Заполняется только шапка, начальные остатки денег и табличная часть "Реестр". Табличные части "Расшифровка реестра" и "Расшифровка платежа" не видимы
Разрешена корректировка документа
При заполнении возможен режим подбора для добавления нескольких платежей в рестр
При вводе информации о контрагенте будет реализован быстрый поиск контрагента по части названия или коду ОКПО
Статус = На согласовании
Документ не корректируется, табличные части "Расшифровка реестра" и "Расшифровка платежа" не видимы
Есть возможность только внести изменения в реестр (удаление не согласованных строк или изменение суммы). После изменений необходимо провести, при этом статус меняется на "Согласован" - режим согласования
После изменения статуса на "Согласован" автоматически создаются строки "Расшифровки реестра" по каждой строке Реестра. В зависимости от значений Вид платежа и Назначение платежа
Формируется печатная форма для согласования
Статус = Согласован
Данные в табличной части "Реестр" не корректируются. Табличные части "Расшифровка реестра" и "Расшифровка платежа" видимы и доступны для корректировки
Бухгалтер дополняет данные по реестру.
Указывает наш расчетный счет или кассу (зависит от вида денежных средств в строке реестра).
Заполняет расшифровки реестра - указывает если необходимо - договор, подразделение, расчетный счет контрагента, текстовое назначение платежа, СубконтоДт1-3
Значения следующих реквизитов устанавливаются автоматически значениями по умолчанию:
Вид операции
Статья затрат
Статья ДДС
Счет учета денежных средств
Счет расчетов
Строки табличной части "Расшифровки реестра" заполняются автоматически по каждой строке реестра в зависимости от данных строки реестра (Вид платежа, Назначение платежа)
Когда все данные заполнены, бухгалтер проводит Реестр с изменением статуса "Готов к отправке"
Статус = Готов к отправке
Бухгалтер формирует документы платежа по каждой строке "Расшифровки реестра". Функция вызывается по кнопке и формирует все документы автоматически.
После формирования всех документов и при отсутствии ошибок формирования - реестр проводиться с изменением статуса на "Отправлен"
Статус = Отправлен
Документ не корректируется. Режим только просмотра.
Движения - пока не решил какие нужны
Функции документа
Подбор платежей в реестр - отдельная форма для упрощенного ввода строк реестра
Автоматическое формирование расшифровки реестра в зависимости от вида платежа и назначения платежа
Печать формы реестра платежей
Формирование документов платежей в учетной системе
Права доступа
Бухгалтер
Главный бухгалтер
Директор - только просмотр
Печатные формы
Реестр платежей
Согласование реестра
Формирование платежных документов
Формирование платежных документов реализуется на основании данных, введенных в табличные части "Расшифровки реестра" и "Расшифровки платежа".
Контроль правильности заполнения
Сформированные документы должны быть проведены со снятым признаком "Оплачено"
Отправка документов в банк
Отправка документов в клиент-банк производится стандартными средствами. В клиент-банке платежи только подписываются.
Для банка "Приват-банк" существует своя стандартная обработка, для остальных банков выгрузка производится через типовую обработку с подключением обработчиков для конкретных банков
Так же в клиент-банк отправляются реестры (зарплата, паи). Реестры формируются в учетной системе
Загрузка выписки банка
Загрузка выписки реализована типовыми механизмами.