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Comprendre et interpréter l'analyse technique - Coggle Diagram
Comprendre et interpréter l'analyse technique
Définit que toute information connue par le marché est déjà incluse dans le prix
Capitaliser sur émotion et timing
Phases d'une tendance
Théorie de Charles Dow
Certains mouvements fournissent une info précieuse
3 phases d'une tendance
Phase de participation
Investisserus pro. suivent
Phase de distribution
Initiés et pro vont vendre actions aux invst particuliers et prendre profits
Phase d'accumulation
initiés achètent des actions
Permet de réperer mouvements impulsifs dès leur génèse
OPA
Par les initiés
Tendances haussières : stratégies achete
Tendance baissières : strat. vendeuses
Sans tendance: Aller-retours rapides (day trading)
Détecter une tendance
Zone de survente
Marché baisse fortement ss connaître phase de consolidation
Zone de neutralité
Phase oscillante entre augm et baisse une fois dépassée, tendance commence à s'inscrire
Zone de surachat
Marché augm. fortement ss connaître phase de consolidation
Anticiper les retournements
Utilisation des indicateurs techniques
RSI (Relative Strenght Index)
RSI = 100- (100 / 1 + MOY)
MOY = (Moyennes cours augme / Moyennes cours baisse)
Moyenne des hausses et baisses
71 - 100 : Surachat
51-70: Tdce Haussière
50 : Neutralité
30-49: Tdce Baisse
0-30 : Survente
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Histogramme > 0 -> tdce augmente
Histogramme < 0 -> tdce baisse
Si forte volatilité, attention aux faux signaux
Moyennes mobiles exponentielles
Gestion des risques
Ordre Stop
Calculer perte maximale en cas de ventes de l'ensemble des titres à l'ordre STOP
Diversification
Allocation optimale du capital
Prendre position en pls fois (Livermore)
Maîtriser les différents ordres
Invst va tester le marché une 1ère fois
Risques liés à la psychologie
Paralysie
Entêtement
Manque de rigueur
Précipitaiton
Sortie précoce
Sortie tardive