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FECHAMENTO DO BALANÇO - Coggle Diagram
FECHAMENTO DO BALANÇO
ANÁLISE DAS CONTAS + FECHAMENTO
analisar conta por conta
realizar as devidas alterações
Verificar pagamentos de impostos
verificar pagamento de funcionários
analisar saldos virados
analisar saldos do extrato bancário
realizar nota explicativa caso seja necessário
fazer o encerramento, calculando reserva legal
preencher planilha de distribuição
NIVÉL HARD :fire:
essa parte acho q deveria ficar somente com a nat e aline
CONFERENCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
conferir a distribuição de lucros se o cliente tiver enviado a planilha
conferir valores da planilha do cliente com a conta 557
se não estiver batendo os valores, verificar no extrato se realmente não está lá, procurar comprovantes no gestta, ou ver se esse valor está alocado em outra conta
após bater com a planilha, anotar na planilha controle pro DP já ir fazendo a a dirf
NÍVEL DIFÍCIL :red_flag:
Essa parte precisa ser alguém que conheça mais e consiga realizar as mudanças necessárias. Também é preciso ter experiência para evitar erros
ACUMULADORES
Conferir acumulador por acumulador se está preenchido corretamente e regerar
ter atenção nas contas de cada acumulador
regerar de 01/01/2022 a 31/12/2022
NÍVEL MÉDIO :warning:
essa parte é dentro do fiscal, talvez seria ainda mais fácil pro fiscal
CONFERIR SE TODOS OS EXTRATOS ESTÃO LAÇADOS
Olhar o razão e ver se o cliente envia extrato
se o cliente enviar, conferir se todos os meses estão lançados, caso não esteja, abrir o gestta e verificar se ele realmente não enviou
se ele tiver enviado, anotar quais meses não foi lançado
se tiver faltando algum e ele não enviou, anote quais meses ele não enviou
NÍVEL FÁCIL :smiley: