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Mettre en oeuvre une politique d'endettement - Coggle Diagram
Mettre en oeuvre une politique d'endettement
Intervenants auprès de l'entreprise
Sociétés conseil et banque d'affaires
Juristes
Courtiers et intermédiaires spécialistes de recherche partenaires fi
Notaires, actes authentiques du montage
Experts pour vérif. montage
Auditeurs
Types de créanciers
Banques
Engage leurs responsabilité
Acteurs du Private Placement
Placement obligataire privé pas marché réglementé
Crowdlendig
Acteurs Public Placement
Emission titres obligataires sur marché réglementé
Covenants
Maintenance covenants
Cov à respecter tte la durée
Gestion
4 axes de négociation
Allégement gestion de covenants
Flexibilité dans application covenants
Limitation nbre de covenants
en cas de difficultés
Incurrence conveniants
Obligation à respecter en cas de survenance d'un événement
Types covenants
Co. financiers
Respect de ratios
Plus d'infos
Combler le manque d'infos
Cov. limitatifs
Très générale avec pour but de réduire certains aléas
Différents paramètres du crédit
Hybridation du crédit
Modif composantes pour réduire les contraintes économiques
Taux
Clauses STEP UP
Variable ou révisable périodiquement
Coupon
Zéro coupon
Dette à coupon unique : intérêts payés en une fois
Décaissement
Prêt à libération fractionnelle
Crédit revolving
Ligne de crédit
Ds attente de décaissement
Dette temporaire bridge financing
Remboursement
à fenêtre ou le différé
Dette perpétuelle
In fine
Remboursement anticipé à l'initiative
du débiteur
callable
du créditeur
putable