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El estado de flujo de efectivo
es un reporte financiero que demuestra como se mueve el efectivo dentro y fuera de su negocio durante un periodo específico de tiempo. Es una de las herramientas más importantes para determinar la salud financiera de un negocio.
Clasificación
Actividades de inversión
Pago por adquisición de PPE
Pago p. adquisición de de activos
Pago p. adquisición de bonos de terceros
Prestamos a terceros
Pago p. adquisición de intangibles
Nos refleja en que ha invertido la empresa en relación a recuersos que generan beneficios económicos futuros
Actividades financieras
Cobros por prestamos obtenidos
Cobro por emisión de bonos
Cobros por emisión de accidentes
Pagos por emisión de capital
Como se obtiene dinero a traves de los accionistas y entidades terceras; a traves de actividades de financiación la empresa reportara como se ha capitalizado y como ha obtenido dinero de entidades.
Actividades de operación
Pago a proveedores
Pago a trabajadores
Cobro a clientes
Pago de impuestos
Se refiere princiipalmente a como se genera por los ingresos ordinarios de las empresas y por las operaciones de las empresas el flujo de efectivo
Objetivos
Debe presentarse una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, la cual reporte
Sus transacciones de inversión y financiamiento
Las revelaciones relacionadas deben informar los efectos de las transacciones de inversión y financiamiento que afectan la situación financiera de la compañía, pero que directamente no afectan los flujos de efectivo durante el periodo.
Los cambios de efectivo durante el periodo de operación de la empresa
los
Beneficios
Conocer tus finanzas
Te permite conocer facfilmete informacion de actividades dela empresa
Llevas más organizada la contabilidad.
Cuando llega el momento de hacer nuestras declaraciones de renta y pasarle la información que necesita el CPA (contador público autorizado), todo es mucho más rápido y fácil.
Posibilidad de tener mayores ingresos.
Te ayuda a conocer el comportamiento del flujo de efectivo de tu negocio, a estar pendiente de tus cobros o cuentas por cobrar, permitiéndole tener el flujo de efectivo en el momento necesario, Te alerta de gastos excesivos, y da claridad para saber en qué áreas puedes ahorrar más.
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