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ADMINISTRACION FINANCIERA DE TESORERIA - Coggle Diagram
ADMINISTRACION FINANCIERA DE TESORERIA
Es el área de una empresa donde se controlan y organizan las operaciones monetarias relacionadas con los recursos de la misma .
FUNCIONES
Gestión de los recursos monetarios
Ayuda para prevenir desviaciones económicas
Realiza cobros y pagos
Gestiones Bancarias
Verifica Entrada y salida de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO
Es un documento donde se registran entradas y salidas del efectivo , en cierto tiempo determinado .
ENTRADSA DE EFECTIVO son todas las ventas que se realiza de la venta de un producto o servicio.
SALIDA DE EFECTIVO son las compras que se realizan de materiales para producir productos,sueldos y rentas.
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFCETIVO ,anticipa las entradas y salidas de efectivo para diagnosticar faltantes o sobrantes futuros ,planificando una inversión segura de los recursos .
ADMINISTRACION FINANCIERA
La administración de los flujos de entrada y de salida de efectivo implica la sincronización de los flujos de efectivo, el uso de la flotación, la aceleración de los cobros, la tenencia de fondos disponibles en el momento en que se necesiten y por último el control de los desembolsos.
RECOMENDACIONES PARA UN BUEN FLUJO DE EFECTIVO
Llevar un control de cobros
Gestión de pagos con proveedores
Negociaciones Bancarias
Suministro de información financiera
Realizar presupuestos
