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Prévisions de trésorerie à très CT - Coggle Diagram
Prévisions de trésorerie à très CT
Négociation
Des taux de crédit
Majoration propre au type de crédit
Pas négociable
Majoration propre au type de client
Négociable
Tx de référence
Des commisions
Sur montant du crédit
D'engagement
Sur cautions délivrés (dimi de 0,25% à 0,5%)
Sur services
Des lignes de crédit
Plafond d'escompte
(CA
% non comptant
mois/12)
Montant découvert
Rarement > CA d'un mois HT
Des jours de valeurs
Peuvent être diminuer de 1 à 2j
Des garanties
Réelles
Personnelles
Raisonnables / Abusives
Chambre de compensation
Banque de France
Echange entre les banques des créances
Pratiques bancaires
Jours ouvrés
5j/7
Heure de caisse (16h)
Date de valeur
Jours ouvrables
6j/7
Jours calendaires
Flux incertains
Encaissement chèque par fournisseur