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會計軟體 - Coggle Diagram
會計軟體
第一階段(即時金流系統)
銀行端即時更新
銀行存款
網銀自動定時查詢，套入系統進行比對
現金出入帳更新
核銷機制
線上批核+當日現金核對
由收請款單更新
開銷表
銀行+現金=開銷表餘額
1、差額列為應收應付進行自動核對
2、差額由銀行端產生，自動校對應收應付、分期、利息
3、差額由輸入收請款單錯誤產生，自動找尋相等相近金流、應收應付
第二階段(預支帳務)
由收請款單更新
為金流的補缺
應收應付
日報
收款單、請款單
輸入來源
核心為日期、金額、摘要
即時更新主要表單
由各類表單產生會計科目
總分類表
損益表
資產負債表
產出其它報表
票據、發票、稅務
庫存系統
核對現金流