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MANAGERIAL PERSPECTIVES ON RISK AND RISK TAKING
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James March y Zur Shapira
2. Perspectivas Gerenciales
Actitudes hacia el riesgo
Motivadores personales de riesgo
Éxito en la toma de decisiones
Expectativas del trabajo
Característica fundamental del management
Placer emocional
Adrenalina
Reconocimiento
Expectativa
Satisfacción
El entorno tiene mucha mayor incidencia en el riesgo tomado por los gerentes
La toma de riesgos suele verse incrementada conforme así lo hace el nivel jerárquico de la organización
Los gerentes suelen tomar mayor riesgo cuando las organizaciones tienen más problemas
Ser más propenso al riesgo está más vinculado a los incentivos y las definiciones formales que la personalidad de los tomadores de riesgo.
La actitud ante el riesgo es una discusión ambigua en donde no solo interviene el resultado, sino también el entorno y la situación.
Enfrentando el riesgo
Los gerentes prefieren evitar el riesgo antes que aceptarlo
Formas de evitar el riesgo
Reacciones de corto plazo antes que predicciones futuras
Delegación de obligaciones a otros
Control del riesgo
Creer tener la capacidad de controlar y modificar el riesgo inherente a su organización
El riesgo no se puede controlar, pero se puede aceptar y/o reducir
Los gerentes creen que el riesgo se puede controlar en la forma que "la apuesta" lo hace
Cambios en las estimaciones y probabilidades de riesgo para el control de estrategias
Imponer la experiencia frente a la incertidumbre
La definición de riesgo
Una elección arriesgada es aquella con una amplia gama de posibles resultados.
Idea para estos administradores: el riesgo no es principalmente un concepto de probabilidad.
Las posibilidades de ganancia son de importancia primordial al evaluar el atractivo de las alternativas, pero se considera que el “riesgo” está asociado con los resultados negativos
La mayoría piensa que el riesgo podría definirse mejor en términos de cantidad a perder (o que se espera perder)
La mayoría de los gerentes no tratan la incertidumbre sobre los resultados positivos como un aspecto importante del riesgo.
Los gerentes buscan precisión en la estimación del riesgo, en términos de maximizar la ganancia mayor, alcanzar el punto de equilibrio, minimizar la pérdida mayor o minimizar la variación.
Estudios sobre cómo los gerentes definen el riesgo, sus actitudes hacia el riesgo y cómo manejan el riesgo.
Introducción
Los gerentes asumen riesgos y exhiben preferencias de riesgo.
Los procesos de asumir riesgos están alejados de los procesos clásicos de obtener posibles resultados (distribuciones de probabilidad).
Contexto del riesgo derivado de las teorías de elección.
Gerentes: atención a objetivos críticos de desempeño
Tomar riesgos
Apostar
Relación
Concepciones sostenidas por los ejecutivos
Concepciones teóricas de decisión del riesgo
Formas
Perspectivas gerenciales
Implicaciones para la comprensión de la toma de riesgos por parte de los gerentes
El riesgo como factor en la toma de decisiones
Conclusiones
En la práctica, los gerentes no siguen los cánones de la teoría de las decisiones
El abordaje del riesgo en la práctica no es ajustable a la concepción teórica del riesgo
Los gerentes priorizan el control del riesgo antes de su aceptación natural
El sistema y la sociedad inciden en el comportamiento de riesgo de los gerentes
No se puede generalizar a reglas el pensamiento de los gerentes frente a la toma de riesgos
Es preferible tener gerentes que creen tener dominio sobre lo incierto, que sufrir las consecuencias de lo incierto
3.Implicaciones para la comprensión de la toma de riesgos por parte de los gerentes
La importancia de factores de atención para la toma de riesgos
Los individuos pueden ver afectado su decisión de acuerdo a sus intereses y preferencias.
Las afinidades del individuo pueden disminuir la atención hacia factores de incidencia en el riesgo.
Las principales afecciones subjetivas a la atención en la toma del riesgos es el desempeño y la supervivencia
Las pérdidas y el incumplimiento de objetivos dominan la atención del individuo.
El individuo puede llegar a ser sumamente desatento cuando su supervivencia está en riesgo
Toma de Riesgos, Juego y Vanidad Gerencial
Los gerentes tienen mejor reputación por su toma de riesgos inteligente
Está mal visto que un gerente "juege" con las probabilidad de éxito de su empresa
El éxito se evidencia en las buenas decisiones y no en los buenos resultados
Jugar y arriesgar se diferencian en la medida del éxito o fracaso de las decisiones gerenciales
La "habilidad" para tomar riesgos se ve retroalimentada por los éxitos reconocidos por el entorno
El exceso de reconocimiento puede hacer a los gerentes más propensos a tomar riesgos
Insensibilidad de la toma de riesgos a las estimaciones de probabilidad
Los individuos tienden a ignorar y/o desconfiar de las estimaciones de probabilidad.
Las más pequeñas probabilidad están ligadas a los eventos con mayores consecuencias.
Tendencia a idealizar un mundo sin eventualidades.
No es posible racionalmente abarcar todas las posibilidades del entorno.
Se tiende a priorizar el resultado más grande sobre la variabilidad del entorno.
1. El riesgo como factor en la toma de decisiones
Relación entre concepciones del riesgo en la teoría de la decisión.
Concepción de riesgo de los administradores sigue siendo relativamente turbia.
La definición de riesgo
Riesgo incrustado a la idea de elección.
Los tomadores de decisiones prefieren riesgos pequeños a los más grandes.
Una alternativa arriesgada es aquella en la que la varianza es grande (evaluación de apuestas alternativas)
Resulta difícil encontrar una definición empírica satisfactoria.
El riesgo se mide por no linealidades en la utilidad o por la varianza de la distribución de probabilidad de las posibles ganancias y pérdidas.
Se ha demostrado que las ideas de de riesgo de varianza y semivarianza son incompatibles con los axiomas de Von Neumman
En la teoría clásica de la decisión
El riesgo se concibe comúnmente como un reflejo de la variación en la distribución de los posibles resultados, sus probabilidades y valores subjetivos.
La definición de riesgo depende de los diferentes individuos ya que ven la misma situación de riesgo desde escenarios distintos.
Actitudes hacia el riesgo
El riesgo generalmente se describen como propiedades estables de los individuos, relacionadas con aspectos del desarrollo de la personalidad o la cultura.
Preferencia al riesgo de la personalidad individual y algunos factores como: estado de ánimo, sentimientos, forma de enmarcar problemas, percepciones.
No es seguro que los administradores crean que el riesgo y el rendimiento estén correlacionados positivamente.
Tomadores de riesgo: jóvenes y de clase alta no de grupos marginales.
Un individuo elegirá el resultado seguro en lugar de la apuesta.
Los riesgos no están relacionados con la adversidad de una manera simple.
Los tomadores de decisiones son reacios al riesgo y a la variación de rendimientos.
Enfrentando el riesgo
Hay indicios de que los tomadores de decisiones a veces niegan el riesgo, diciendo que no hay riesgo o que es tan pequeño que se puede ignorar.
Los tomadores de decisiones
Reacios al riesgo prefieren riesgos relativamente bajos y están dispuestos a sacrificar parte del rendimiento esperado para reducir la variación en los posibles resultados.
Que buscan riesgos prefieren riesgos relativamente altos y están dispuestos a sacrificar parte del rendimiento esperado para aumentar la variación.
La "negación" sugiere una patología psicológica; puede ser un rechazo más filosófico de la relevancia de las pruebas probabilísticas.
En las formulaciones convencionales de la teoría de la decisión, la elección implica una compensación entre riesgo y rendimiento esperado.
