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M1交易系統 - Coggle Diagram

- - - - 2、初期停利
        
        母單確保獲利＜(權值股20%、熱門中型股30％) (合理:question:)
        
        動能消失
        
        正式破共振月線(2~3天觀察期)、關鍵型態
        
        攻重要型態壓力／突破重要型態後，出現爆量A轉長黑K，該上不上
        
        跌破關鍵紅棒，該上不上
        
        依不同個股狀況，判斷是否需初期停利。
        原則為「母單買進理消失」(還未能妥善判斷 :question:)
      - 3、全停利
        
        母單確保獲利＞(權值股20%、熱門中型股30％)(合理:question:)
      - 1、母單、加碼單停損
        
        熱門中型股：10%以內(合理:question:)
        
        權值股：5%以內(合理:question:)
      - 4、加碼單特別規則
        
        型態突破當下買入加碼單，出現巨量A轉破平盤，當日伺機賣出
    - - 加碼條件
        
        權值股：確保賺到10%以上風險值(合理?需要跑回測再確認一下:question:)
        
        熱門中型股：確保賺到15%以上風險值(合理?需要跑回測再確認一下:question:)
      - 耐心
        等待
        
        耐心等待至「該下不下」的機會出現。
        佈局在多空分岐的地方，較有優勢
        
        輔助條件：黃金&測幅、價穩量縮、布林下緣/收縮、鑷底
        
        3、K線
        
        反市場買點 : S2、S3
        
        1、型態
        
        回測型態支撐
        
        2、均線
        
        若有二次以上共振現象，可於共振處買入
        
        均線三合一
        
        葛蘭畢2
      - 慣性
        加快
        
        若「生命週期結束之機率較高」，又出現最後動能噴發S1機會，需短線超額加碼，此時應達最大部位。(但現在還沒成功執行過:question:)
        
        追高
        
        只追第一根紅、三連紅不可追
        
        中長期整理型態突破(要限定至少整理多久時間嗎:question:)，主力出量表態，如晶電例子、日馳
  - - - 回測大層級W型態支撐
  - - - 葛蘭畢1、2發生的時間，與L1、推浪之間有相互關係嗎:question:
      - 殺破季線，又是中期型態支撐處／很快就站回季線時為買點
  - - - 介入
        
        追推浪紅棒
        
        測試後的再攻擊
      - 初期停利
        
        推浪後，即爆量A轉長黑K(量甚至比推浪當日還多)
        
        短時間內動能反轉破10日線
    - - 回測10日線
  - - - 推浪初期發展順利，隨後出現S2、S3介入機會
  - - - M2
        
        短期與中長期均線共振前兆。K棒由上而下往月線撞，強彈且不需大量
      - M3
        
        先大漲(布林大開)，再冷卻(布林軌道平緩並變窄)。K棒撞到布林下軌，強彈且不需大量
- - - - 熱門中型股 : 主力成本2倍以上 (ex : 立積)
      - 權值股 : 30%以上獲利空間 (ex : 晶電、友達)
    - - 挑選至少1~2年底部起漲股
        (左側壓力越少越好)
        
        底部分類
        
        主昇段初期
        
        推浪初期發展順利且出現S2、S3介入機會
        
        推浪
        
        必需能明確定義初升+扭轉
        
        L1
        
        W底部型態完成。有轉推浪，接主升之機會
        
        葛蘭畢1、2
    - - 有機會轉虧為盈、或有轉機
      - 有專利技術、為高毛利題材
      - 題材有持續力道
    - - 股價超過100元不介入 → 因單一個股可投入資金不多，後續加碼會有資金問題
      - 過去之日成交量大部分低於1000張以下不介入
      - 生技、遊戲股不M1，短線除外 → 因有可能踩到地雷
      - 投信、法人有機會進駐 (先從歷史資料看:question:)
      - 有權證、期貨較佳(代表不是小股)
      - 有融資券
      - 股票發動時，當沖率可達50% (先從歷史資料看:question:)
- - - - M1總持股低於50%
    - - M1總持股50~100%
  - - - 權值股 : 母單20萬、加碼單10萬X1。個股總額30萬
      - 熱門中型股 : 母單10萬、加碼單10萬X1。個股總額20萬
    - - 權值股 : 1~2支
      - 熱門中型股 : 1~2支
  - - - 權值股60萬 : 風險&波動較小、放較多資金、傾向波段獲利 (Ex : 友達、技嘉、晶技、欣興、華通、京元電) → 「權值股」的說法好像不太對，改成中大型股:question:
      - 單日最高投入總金額為30萬
      - 熱門中型股40萬 : 風險&波動較大、放較少資金、傾向追求較高獲利(Ex : 立積、原相、景碩、宏捷科、華擎、世紀鋼)
- - - - 題材持續力道逐漸消失、族群指標股轉弱
      - MOM與股價背離
      - 狂放好消息，利多不漲
      - 大盤出現系統性風險
    - - 無建立新中期底部(易華電例子)
      - 乖離過大
        
        主昇段後期中線過熱。慣性明顯改變。月線、季線錯很開
        
        生命末期噴出 : S1
        
        短線極度乖離，延10日線噴出
      - 型態破壞
        
        破共振均線(需為緊繃狀態，預設為月線)
        
        高點不過前高
        
        破上昇趨勢線
        
        頭部型態漸成形 → A型、M型、頭肩頂、碟型頂、複合型頂
        
        高檔異常組合K，該上不上(高檔向下跳空A轉、高檔長黑K、鑷頂、巨量並跌破)
        
        破頭部型態頸線
    - - 黃金分割0.236~0.382
        
        當新高點出現，檢查黃金分割是否需下降至0.236
        
        所選定的黃金分割率，最好亦為大型態支撐
    - - 股價≧主力成本2倍
      - 股價>大層級測幅2.618
    - - 賺賠比已達20倍，且左側有歷史壓力，可評估是否獲利了結。(如技嘉、晶技範例)
  - - - 本益比10倍就算不錯。20倍要有確實獲利能力或極有潛力題材。
  - - - 短期乖離過大S1／延10日線噴出／漲幅超過50%。賣出全持股
    - - 黃金分割0.382
    - - 股價約≦主力成本2倍
      - 股價<大層級測幅2.618