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Riesgo Financiero en las operaciones derivadas - Coggle Diagram
Riesgo Financiero en las operaciones derivadas
mercado de divisas
tipo de cambio
indirecto
directo
cruzado
operaciones al contado
tipo de cambio tomorow
tipo de cambio spot
tipo de cambio cash
participantes
clientes al mayoreo
Bancos comerciales
Clientes al menudeo
casas de cambio ( Mercado intercambiaros / Mercado corporativo / remesas familiares y mercado al menudeo
Bancos centrales
Corredores de cambio
operaciones a plazo
Futuros: Mas de 48 hrs (spot)
Swap: compraventa simultanea para 2 fechas diferentes
riegos Financiero
perdidas en el mercado financiero
movimiento en variables financieras
tasa de cambio
inflación
tasa de interés
precios accionarios
mercado de derivados
su valor depende de otro activo "subyacente"
productos
Opciones
otorgan derechos mas no obligación de comprar o vender un activo
futuros
como los forwards pero mas estandarizados
Forwards
Compra o venta de un activo subyacente en un lugar, fecha y precio fijado
Swaps
intercambio de un activo por otro activo
Warrants
similar a las opciones diferencia el emisor