Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

venture debt СБИ - Coggle Diagram

- - - - Возникает плата за добровольный возврат (4.9)
        
        Плата не взимается при погашении в рамках equity cure (раздел 23.2)
      - Реализация варранта - обычка не ниже мин доходности с учетом профит-шэринга (п. 6.5.2 = 120 дней, п.6.15.2)
      - Или монетизация варранта на сумму мин доходности (п.6.16.2) по решению СБИ
    - - Невыполнение Варранта
      - дефолт (п.8.9) , платежный дефолт (8.10) Нарушение корпоративных условий (п.12) + см п.22
    - - Реализация варранта - обычка не ниже мин доходности, с учетом профит-шэринга (п. 6.5.1 = 6 мес, п.6.15.1)
      - Или монетизация минимальной доходности (п.6.1.1, п.6.16)
      - Право СБИ уступить долг по займу, кроме прямых конкурентов (19.1)
    - - IPO
        
        Период исполнения непосредственно перед IPO или в согласованные после него сроки (п.6.5.4)
        
        Реализация варранта - обычка исходя из стоимости средней рыночной котировки (п.6.15.4)
        
        Или реализация права на монетизацию по большей из стоимостей IPO или мин.доходность (п.6.16.4)
        
        Приоритетное право СБИ на финансовое консультирование (раздел 14)
      - M&A (п.8.11.2)
        
        СБИ право на монетизацию доходности по варранту (п. 6.15.5, п.6.16.5). Большая из мин.доходности и стоимости акций в M&A с учетом liquidation preferences
        
        Варант исполняняется непосредственно перед событием ликвидности (п.6.5.5)
      - Liquidation event (п.8.11.3)
        
        Варрант исполняется непосредственно перед событием ликвидности (п.6.5.6)
        
        Право СБИ на монетизацию доходности (п.6.15.5) Большая из мин.доходности и стоимости акций в LE с учетом liquidation preferences (6.16.6)
  - - - Возвращаем заем
        
        .Варрант: акции на сумму Минимальной доходности (6.5.3 = 120 дней с уведомления, 6.15.3)
        
        Либо Сумма Минимальной доходности (6.16.3)
        
        Комиссия за досрочный возврат не взимается (п. 4.9.3)
      - Не возвращаем заем -> обращение взыскания на заложенные доли (раздел 5)