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Projeto Migração Fundos Intrag - Coggle Diagram
Projeto Migração Fundos Intrag
Contábil
Modelo Intrag (SICATI)
Conta Única de Administração
Será aberta nova conta?
Sim
Solicitar ao contábil
Solicitar novo Roteiro Contábil incluindo esta nova conta
Incluir a conta nova no SICATI
Direcionar Conta no Modelo Gerencial
Será aberto produtos (N3) novos?
Sim
Solicitar a abertura junto ao pessoal de catálogo
Efetuar o direcionamento da conta para os novos produtos
Não
Criar Consdata novo
Direcionar os produtos existentes para este novo consdata
Não
A receita entrará na conta atual
Será necessário fazer ajustes gerenciais
Será mantida a estrutura de produtos como é em Fundos hoje? (um N4 por Fundo, dado que não teremos 1 conta por fundo)
Sim
Verificar a abertura junto ao catálogo
Vincular a um produto N3
Produto já existe?
Sim
Vincular no poduto existente
Não
Criar tb um produto N3
Não
A granularidade da receita por fundo deverá ser acompanhada através de base externa
Modelo Itaú
Cálculo da Taxa de Administração (SAC XZ)
Tem rebate Externo?
Sim
Taxa calculada pelo SAC XZ
Cadastro da Distribuiçao no F2 (Módulo Distribuidores)
Cadastro dos roteiros contábeis no F2
Inibição cobrança automática do SAC XZ
1 more item...
Tem Taxa de Gestão?
F2 não Repassa Taxa de Gestão
Não
Cadastro da Grade Contábil (SAC XZ)
Cadastro da Grade de Repasse (90/10)
Provisão/ Liquidação automática (XZ x XD)
Grades de Custos