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交易系統穩定之關鍵因素?, rrrrrr - Coggle Diagram

- - - - 法人、散戶會不會買單??
      - 只是突發事件??持續力道短??
      - 技術大躍進??足以反轉該產業??持續力道長??
  - - - 專注尋找成為領頭羊
        的績優股
        
        極恐慌之大環境氛圍中，還能出現連續攻勢，是主力行為
        
        在空方主導下，還能衝出重圍、出現能量之個股!!
    - - 試著整體考量大盤如何發展的「機率」高，再去想適合介入哪種個股??
  - - - 因此需在大盤系統性風險極低，長時間多頭機會高時。才考慮是否投入大部位資金
    - - 資金投入較有效率
      - 老二哲學
  - - - 日常作業
        選股來源
        
        每日
        
        XQ特別報價(高周轉率)
        
        分配追蹤者
        
        HW
        1.股本10e-50e
        2.中小型股，市場偏大
        3.股價<100
        
        SW
        
        中小型股，市場偏小
        2.股價<150
        
        追蹤者確認/異議
        
        2 more items...
        
        LA
        1.小型股/小小型股
        2.股本<30e
        3.股價<100
        
        股金寶(S5、布林右上角)
        
        每週
        
        雜誌
        
        股金寶(VCP)
        
        不定期
        
        組員分享
        
        市場動向HW
        
        特殊新聞LA
        
        群組分享(老師&學員)
    - - 規劃－進出場執行查核
        
        回饋機制
        
        交易檢討
        看錯如何回饋至選股機制
        做錯如何回饋修正系統讓下次不犯同樣的錯誤
        
        監督機制
        一人負責查核規劃是否符合系統
        確認後才可以執行
        
        特殊性題材
        策略符合度50%
        放行方法(三晃)
        
        管制項目
        位能區建倉
        不要看到動能K才要打母單
    - - 個人績效管理
        
        團隊績效管理
        
        團隊目標達成率
        
        量化績效指標
        賺賠比／Ｒ值設定
        
        股價漲了一波
        拉回15%示警
    - - 會前會
        
        週會
        
        簡報－交易、績效、問題延伸討論
        
        確認週會簡報
        週三填完
        週四彙整試行
        
        部門運作狀況
        
        管制項目狀況回報
        
        潛在的動能問題
        
        短期目標狀況回報
        
        小組討論統整後的問題
- - - - 到達前高
        的思維
        
        第一次攻擊高點?
        一次就過的機率低，不需過度期待
        
        強漲到高點不追，之後若拉回很危險。
        賣壓在時間及空間上解除了嗎?
        
        若突破，要追嗎?有築出1~2個月以上整理型態嗎?
        若強勢突破，有機會出現S1嗎?
        
        多勝空之優勢有持續嗎??
        如果過了重要關卡，還能持穩，就要找機會買
      - 該辨識了?
        
        短線(遇壓力區)、中線出現矛盾之時，提前一步辨識型態支撐處
      - 學習風險意識
        查覺危險訊號與時間停利
        
        預先警覺，
        才能為「時間停損」做好準備
        
        股價是否在關鍵處??
        (推浪、頸線、滿足頭部)
        
        當買入的理由消失，即需準備退場，無需死守停損，如閎康案例
        
        出現主力行為?
        
        運用全面化的思維?
    - - 交易
        節奏
        
        學習
        等待
        
        耐心等待至「不得不買」的機會出現。
        佈局在多空分岐的地方，較有優勢
        
        加碼單買法1
        
        輔助條件：價穩量縮、布林下緣/收縮、鑷底
        
        成為一種市場行為專家。反市場買點 : 符合策略(S2、S3、均線三合一)+型態支撐
        
        回測大層級型態支撐
        
        破共識型態支撐後(一般技術分析「買進訊號」)，該跌不跌
        
        加碼單買法2
        
        若個股有共振(只有一次不算)現象，可於共振處買入
        
        個股的股性適合於共識點買入嗎?
        生命周期發展狀況良好嗎?
        
        :question::question:
        慣性加快
        
        力道展現
        
        :question:思考方式
        
        判斷有時候是要綁手不能追高的。有時候卻要依著紀律去追高追強
        
        特別是個股脫韁野馬的階段。要能辨識出來
        
        如何在慣性轉強之前，能辨識出來優勢站在你這邊，以及如何在當時就順利把資金卡位進去，去思考
        
        關鍵是生命週期與對於市場的敏銳度?
        
        追高
        
        追推浪、中長期整理型態突破(1個月以上)，主力出量表態，如晶電案例
        
        :question:拉回後即上攻機率較高?
        評估個股股性與目前慣性、生命周期、
        相對高檔區套牢狀況、大盤狀況
        
        推浪突破初期回測10日線
        
        強漲後的強拉回(康那香、國光生)
        
        :question:還有哪些情況需追?
        
        :question:似頭非頭之重要突破?
        
        如金像電2020/7/20
        
        如原相m2後要突破前高點之時
        
        若「生命週期結束之機率較高」，又出現最後的動能噴發，需短線超額加碼，此時應達最大部位。
    - - 如果錯過沒買，沒關係。關鍵是，該打的部位到底有沒有打進去
      - 學習放棄機會：這裡真的是具有優勢的介入點嗎?敢下100萬嗎
      - :question:系統能否整體考量，合理估算機率&優勢(交易時間點、部位大小)??
    - - 階段一：母單確保賺到10%以上風險值
        階段二：前加碼單確保賺到10%以上風險值
      - 寫出約在哪個區間加碼
      - 怎樣才算「確保」賺到?
        
        主力表態紅棒
        
        發展出型態支撐
  - - - 有
        
        要解套時要花更多能量
        
        有可能是真的頭
      - 無
        
        再上攻的壓力較小
    - - 出現力道紅棒後，卻往反方向發展?
      - 金叉與死叉後之力道??
  - - - 族群龍頭、大盤、OTC出現系統性風險?
      - 個股、族群、大盤、OTC轉折時機能互相配合??
        重點!!判斷當下介入的勝率高嗎?
    - - 如同致案例
- - - - 若可能
        
        題材要結束了嗎?
        
        應考慮是否限制總投入資金
        
        已呈現弱勢之族群，能撐過大盤回檔之機率高嗎?
      - :question::question:如何估算、定義系統性風險???
  - - - 自己追高了，停損有時候就要嘛乾脆放大。(如果追高不是關鍵k，抓小沒太大意義的話)
- - - - 反思
        
        事實已多次證明盤中「預期」會漲，失敗的機率高
        → 既然如此，就不要神經的重覆做一樣的事?
        
        股價在自然波動範圍內，盤中的拉抬，
        用意是什麼?就是盤中又漲又跌，搞到你放棄
        
        極短線的走勢，是為了完成短線的目的。而短線的走勢，是為了完成中線的目的
        
        盤中急拉，不要下單。因為最後比他高的機率小於5成
        
        當股價在自然波動範圍內時，「為什麼盤中的拉抬大部分是不需關注」、
        「為什麼人的本能反應一看到漲就樂觀買入」、「為什麼感覺無用」
      - 思考「衝動決定」的心理流程
        
        看到上拉 → 樂觀，覺得會收紅 → 害怕沒買就衝過去 → 衝動 → 還沒過前高時，預測會過而買入 → 買入後下跌，悲觀 → 覺得做了錯誤決定，賣出
        中化、晶電 → 接近已設定好的停損點 → 不是樂觀，而是害怕買了會停損，小心的找買點
        
        如精材案例
      - 為什麼會衝動?
        
        盤中看到急拉，就想著可能會突破。或是看到A急拉，就腦補B會出現類似的線
        → 用「感覺」判斷這裡是上攻起點
        
        盤中只想著會創高而買入，而忘了考慮更重要的事 → 這個創高到底重不重要 → 代表你被盤中的線牽著走了 → 你變成以「盤中的走勢」在決策(被樂觀、恐懼操控)!!!!
    - - 反思
        
        中線交易者不可能當日買進、賣出。
        更不可能一天內交易同檔股票2次
      - 思考「重覆交易」的心理流程
        
        因衝動、或是照策略走但忘了注意到某些層面而買入。當買入後發現自己的決定不夠好，就會因下跌就急著賣出
        
        賣出後，仍籠罩在剛剛錯誤交易的後悔中。當賣出後的股票又「盤中拉抬」，後悔增加，導致被衝動控制，再次買入。買入後，剛剛的「盤中拉抬」一消失，馬上出現悲觀想法，覺得自己又錯了，又賣出。一直重覆錯誤
    - - 對持有中、想買入、或已賣出的股票，為什麼會不夠客觀?
        
        「不客觀」會慢慢累積。一直看好，就會越來越想擁有，當出現拉回時，就會很想介入。如台康之交易。只想著自己的規劃的條件有沒有達到，而忽略了整體內涵
        
        真錢持有的股票，更會「直觀的看好他」
        
        不敢面對自己的錯誤操作
        
        以圓展為例。賣掉之後卻一直希望股價下跌 → 證明自己是對的。賣出後，你對圓展的印象就是一直看壞，這就是主力想達到的目標。
        唯有回到白紙的狀態，客觀看待之後的圓展，你才會查覺到當初賣掉的理由(短線不好)已消失，但中線理由仍在...你的買回機制才會正確啟動。
        
        以技嘉為例。一直錯過買點，反而更不敢承認自己的錯誤，是一種逃避狀態。應該要把自我的感覺丟掉，客觀去看線的發展(從中找到其他介入機會)。
      - 因不客觀而衍生之問題
        
        對持有中、想買入之股票，只看好、不看壞。忽略已出現之系統性風險、危險訊號
        
        過快介入，無法等待好的買點出現
        
        對已賣出之股票，只看壞、不看好。忽略賣出後出現之持穩訊號
  - - - 重點在造成這些情緒的「因」，才會有「衝動、恐懼、猶豫、後悔、不客觀」的「果」。解決「因」才是重要的
        
        不要想「控制」你的情緒，
        而是接納情緒、面對錯誤交易、調整自己
      - 果
        
        沒有知已知彼，盤中時又想掌握「以為可能的機會」
        就會被情緒控制
      - 因
        
        未一併思考大盤、族群、主力行為
        
        策略涵蓋度不足
  - - - 盤中猶豫
        
        不可操作，表示策略涵蓋度不足
      - 若策略有寫，但因為忽略其他重要因素而買入
        
        當天賣出，並寫檢討。
        且同一天不可再交易
      - 若是因為策略涵蓋度不足
        
        衝動買入
        
        當天賣出，並寫檢討。
        
        想買入
        
        不可操作，因為你前一天沒想好。
        貿然下決定的錯誤率大於5成
    - - 策略，要在第一時間指引你如何做。
        如果當下還要想，就是策略寫法要調整
    - - 認真P、認真D。發展不如預期沒關係，把C跟A做好就行
        不要自尋煩惱，單純PDCA最好