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Administración del efectivo - Coggle Diagram
Administración del efectivo
Definición
Objetivo
Indicadores
Componentes
Estrategias
Ciclo de caja
Políticas
Pago
Negociar plazos más amplios
Evitar compras innecesarias
Cobro
Conceder descuentos
Eliminar clientes poco rentables
Inventarios
Ofrecer promociones
Fórmula
Periodo promedio de inventario
Periodo de pago promedio
(-) Perido de cobro promedio
Pagar las cuentas lo más tarde posible
Rotar el inventario un mayor número de veces
Cobrar cuentas en menor tiempo
Billetes y monedas fraccionarias
Depósitos en cuentas corrientes o de ahorros
Dinero electrónico
Rotación de efectivo
N° de veces al año que el efectivo se convierte en producto comerciable
Efectivo mínimo para operaciones
Efectivo mínimo que la empresa necesita para operar
Costo de financiamiento
Costo por obtener recursos para capital de trabajo
Mantener las cuentas de dinero en el nivel más bajo posible, sin afectar el funcionamiento operacional
Corresponde al dinero circulante que dispone la empresa en un momento determinado