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ESQUEMA BATCH CONCILIACION DIARIA - Coggle Diagram
ESQUEMA BATCH CONCILIACION
DIARIA
informe diferencias
saldos linea batch
-daah02co-
maestra acumuladores batch
maestra compacta linea
informe diferencias saldos linea linea
maestra compacta dia anterior
maestra compacta dia actual
movimiento linea dia actual
informe movimiento
no procesado
movimiento valores
movimiento novedades
(aperturas, cancelaciones,
cambio indicadores, consultas de saldo,
ajustes contingente, otros)
resumen de operaciones
(oficina radicacion)
-daah16re/dacc06re/dasg06re-
saldos dia anterior
movimiento
valores
movimiento depositos (+)
movimiento notas débito (-)
movimiento retiros (-)
movimiento notas credito (+)
nuevos saldos
valor neto movimiento
diferencia
aperturas y cancelaciones
informe de saldos
(maestra acumuladores batch)
-daah07ls/dacc07ls-
informe rendimientos financieros
y retención en la fuente
liquidacion batch
abono linea
datos control actualizacion
(bitacora)
-daah05ac/dafd05ac/dacc05ac/dasg05ac/dare05ac/dapx05ac/dacp05ac-...
Informe de Operaciones
(I.D.O.)
(oficina recaudo)
Informe de Totales
-dali85io-
igualdad
ingresos y egresos
diferencia canales
Informe Diferencias
Totales Vs. Movimiento
-dali88ls-
Informe de Encaje
(provisiones efectivo
canales presenciales)
-dali85eg-
Interfaz Sara
(retiros en cajeros automaticos)
Aplicacion : Vs. Insumo Extractos
Aplicacion Vs. Contabilidad
Aplicacion Vs. Bodega