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FLUJO DE EFECTIVO
PRINCIPIOS
En lo posible, se deben incrementar las entradas de efectivo,
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Siempre que sea posible, se deben acelerar las entradas de efectivo,
solicitar por política, anticipos a los clientes en ventas a crédito
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Siempre que se pueda, se deben disminuir las salidas de efectivo,
- aprovechar créditos de acreedores y otras operaciones eventuales.
negociar mejores condiciones con los proveedores (precio, crédito etc)
Siempre que sea posible, se deben demorar las salidas de dinero
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adquirir los inventarios de materia prima o mercancía, así como otros activos en el momento en que se van a utilizar
PERMITE
tomar las decisiones necesarias para definir la fuente de financiamiento cuando exista un faltante de efectivo
- conocer de cuanto se puede disponer para asuntos extraordinarios y otorgar beneficios adicionales al personal sin que se afecte el funcionamiento normal de la empresa.
tomar la decisión del mejor mecanismo de inversión a corto plazo cuando exista excedente de efectivo.
Es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento.
Muestra las entradas y salidas de efectivo por las distintas actividades de la empresa durante un periodo
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