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INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Aspectos Generales
Objetivo
Establecer un marco conceptual sólido para definir:
Conceptos
Características
Riesgos
Convenciones Generales
Convenciones tradicionalmente utilizadas en diversos Instrumentos financieros en general.
Tasa de Interés
Nominal
Efectiva
Rendimiento
Precio
Amortización
Intervalo de reprecio
NÚMERO DE DIAS
FECHA DE PAGO
DEVENGUE DE INTERESES
Mercado De Dinero
CERTIFICADOS BANCARIOS
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
CUENTA A PLAZO
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
CUENTA ESTRUCTURADA
LETRAS
OPERACION DE REPORTE
PAGARÉS
PAPELES COMERCIALES
LETRAS DE TESORO
Mercado de Capitales: Renta Fija
BONOS BASICOS
BONOS CONVERTIBLES
BONOS GARANTIZADOS
BONOS CUBIERTOS
BONOS ESTRUCTURADOS
BONOS HÍDRICOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS TITULIZADOS
NOTAS
BONOS DEL TESORO
BONOS GLOBALES
BONOS HIPOTECARIOS
Mercado De Capitales: Renta Variable
Son activos financieros, representan derechos patrimoniales como:
Las acciones
Las participaciones
Similares
Acciones Comunes
Participaciones en Fondos Mutuos
Participaciones en Fondos de Inversión
Mercados Derivados
Conforma valores que se derivan de otros activos subyacentes, como:
Divisas
Tasas de Intereses
Bienes Básicos
Materias Primas
Valores de renta fija
Instrumentos de capital
Valores de renta variable
Contratos a plazo ( Forwards Agreements)
Contratos de compraventa sobre un activo
Características:
negociables por ambas partes
plazo no mayor a un año
Factores de Riesgo
Es el mercado
De crédito
Permutas (Swaps)
Características:
Negociados por ambas partes
Obligación para ambas partes
mayor de un año
otros
Factores de Riesgo
Principalmente es el mercado
Riesgo de crédito
Derivados en los que dos contra partes intercambian beneficios del activo o costos del pasivo.
Opciones
Son contratos de compraventa suspendida de un activo, en una fecha determinada en el futuro.
Características:
Negociados por ambas partes
Para el comprador de la opción representa un derecho.
Para el vendedor
representa una obligación.
El comprador tiene que pagar una prima al momento de adquirir
EI valor de la prima depende del valor del activo :
Subyacente
precio de ejecución
votalidad del activo subyacente
tasa de mercado
tasa menor de un año
Factores de Riesgo
Principalmente el mercado
Riesgo de crédito para el comprador
