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Temas Modelos Financieros Computarizados - Coggle Diagram
Temas Modelos Financieros Computarizados
Nombrar celdas
Cuadro de nombre
Seleccionar celda
Escribir nombre
Enter
Celdas al lado
Seleccionar 2 celdas juntas
fórmulas>crear desde la sección
Seleccionar el criterio deseado
Asignar nombre desde fórmulas
Seleccionar la celda
Fórmulas>Asignar nombre
Escribir el nombre deseado
Vista de varias hojas
Vista -> Nueva ventana
Se abrirá una ventana del mismo archivo de excel
Si se hace un cambio, se verá reflejado en ambas ventanas
Tablas dinámicas
Crear
Seleccionar los datos
Insertar > Tabla ó (Ctrl + T)
De esta forma los datos se actualizarán automáticamente
Colocarse sobre la tabla
Insertar > Tabla Dinámica
Seleccionar dónde colocar la tabla dinámica
Diseño
Clic sobre la tabla dinámica
Diseño
Seleccionar los distintos puntos a cambiar
Datos
Arrastra los encabezados y acomodalos en filtros, valores, columnas o filas
Clic derecho sobre una columna de la tabla dinámica > Configura el campo de valor y selecciona cómo quieres mostrarlo
Filtros de valor y de etiqueta
Clic derecho sobre la tabla
Opciones
Totales y filtros
Seleccionar “permitir varios filtros por campo”
Permite tener distsintos filtros al mismo tiempo
Despliega el menú en un encabezado de la tabla dinámica
Selecciona los filtros deseados
Colocar filtros en encabezado
Colocarse en la celda derecha al final de la tabla dinámica
CTRL + SHIFT + L.
Campo calculado
Colócate sobre la tabla dinámica y ve a la pestaña Análisis.
Cálculos > Campos, elementos y conjuntos > Campo Calculado
Coloca un nombre al campo calculado
ColocaR la operación necesaria
Aparecerá al lado derecho y podrás usarlo en donde se necesite
Mostrar valores como
Colócate sobre una columna en tu tabla dinámica
Clic derecho y selecciona “Mostrar valores como”
Selecciona la opción necesaria
Segmentación
Clic en análisis
Selecciona “Insertar segmentación de datos”
Selecciona la dimensión deseada
Agrupar
Selecciona varios datos y clic derecho
Selecciona agrupar
Colocate en un campo numérico de tu tabla dinámica
Selecciona agrupar
Marca el inicio y el final
Gráficos dinámicos
Crear
Clic sobre la tabla dinámica
Análisis>Gráfico Dinámico
Seleccionar el gráfico conveniente
Diseño
Clic sobre el gráfico dinámico
Diseño
Cambiar colores y estilos del gráfico
Proteger hojas
Seleccionar celdas a proteger
Seleccionar las celdas editables
Clic derecho sobre la selección
Formato de celdas > Proteger o CTRL + 1 > Desmarcar “Bloqueada”
Protección de hoja
Clic derecho sobre el nombre de la hoja
Proteger hoja
Seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas permite colocarte en cualquier celda de la hoja.
Seleccionar celdas desbloqueadas solo permite colocarte en las celdas que desbloqueaste previamente.
Validación de datos
Selección de celdas a validar
Datos > Herramientas de datos > Validación de datos
Configuración
Permitir
Número entero: No permite números decimales
Decimal: Permite números decimales
Lista: Toma una lista de valores dentro de este u otros libros
Fecha: Permite únicamente fechas
Hora: Permite únicamente horas
Longitud de texto: Permite una cantidad específica de caracteres
Datos:
Entre: Solo se permiten valores dentro de este rango
No está entre: Sólo se permiten valores fuera de este rango
Igual a: Solo permite valores iguales al parámetro
No igual a: Solo permite valores distintos al parámetro
Mayor que: Sólo permite valores mayores al parámetro
Menor que: Solo permite valores menores al parámetro
Mayor o igual que: solo permite valores iguales o mayores al parámetro
Menor o igual que: Sólo permite valores iguales o menores al parámetro
Mensaje de entrada
Puedes escoger si mostrar el mensaje cuando se selecciona la celda o no
Puedes nombrar el título y el mensaje a dar
Mensaje de error
Puede escoger si mostrar el mensaje cuando se introducen datos no válidos o no
Estilo:
Alto: No te permite continuar si los datos no cumplen con la validación
Advertencia: Te permite continuar pero te hace saber que los datos no coinciden con la validación
Información: Te permite continuar pero te hace saber que los datos no coinciden con la validación
Igualmente puedes nombrar el título y hacer el mensaje de salida
Minigráficos
Creación de los minigráficos:
Insertar > Minigráficos > Escoger alguno de los 3 minigráficos
Líneas
Columnas
Pérdidas y ganancias
Seleccionar datos de entrada
Seleccionar ubicación
Editar
Modificar
tipo
estilo
Cambiar los datos de izquierda a derecha o viceversa en Eje > “Trazar datos de derecha a izquierda”
Eliminar un sólo minigráfico o separar de la selección para editar individualmente
Seleccionar > Pestaña Minigráfico > Desagrupar
Herramientas
Programador>Insertar>controles de formulario
Botón
Asignar macro
Cuadro combinado
Muestra una lista a elegir
Click derecho>formato de control
Rango de entrada
Se selecciona una lista
Vincular con una celda
La celda de preferencia que sea una no visible y se debe desproteger
Control de número y Barra de desplazamiento
Sirve para variar una celda con número entre un rango dado
Click derecho>formato de control
Dar valor numérico actual, valor min, valor máx e incremento
Vincular con una celda
La celda debe ser una no visible y se debe desproteger
Macros de comandos
Comenzar a grabar la macro
Se puede hacer de tres formas distintas:
En la esquina inferior derecha hay un icono con una hoja y un botón de grabar, en cuanto se apriete, empiezas a grabarla
Vista > Macros > Grabar macros
Programador > Código > Grabar macros
Te permite grabar acciones repetitivas que se hacen dentro del libro, por ejemplo:
Hacer algunos cálculos
Copiar algunos valores
Ir de una hoja a otra
Hipervínculos
Se pueden vincular a
Celdas
Texto
Formas
Imágenes
Creación
Seleccionar el objeto que se desea vincular
Insertar>Vínculo ó Clic derecho>Vínculo
Archivo o página web existente
Lugar de este documento
Puedes referenciar una hoja en el archivo o una celda en específico
Dirección de correo electrónico
Nota: No cambiar el nombre de la hoja después de hacer la vinculación, pues este quedará invalidado
Macros de función
Estas macros te permiten hacer tus propias “formulas” si es que excel por sí mismo no las tiene
Para crear una, lo que hay que hacer es:
Añadir una hoja de macros (Para esto el archivo debe estar habilitado para macros) Clic derecho sobre el nombre de cualquier hoja > Insertar > Macro de Microsoft Excel 4.0 > aceptar
Colocar el nombre de tu macro sobre cualquier celda y empezar la programación debajo de este nombre
Defines qué clase de resultado quieres con: =RESULTADO ()
Entre paréntesis defines si quieres que sea texto, numero, booleano, etcétera
Colocas todos los argumentos que necesitas con =ARGUMENTO()
Entre paréntesis necesitas dos argumentos separados por una coma
El primero es el nombre del argumento entre comillas(“”)
El segundo es el tipo de argumento, si es texto, número, booleano, etc.
Puedes definir la cantidad de argumentos sean necesarios
Función SI
=SI(prueba lógica, valor a dar si se cumple la prueba, valor a dar si no se cumple la prueba)
Formato condicional
Crear
Inicio>Estilos>Formato condicional
Reglas para resaltar celdas
mayor o menor que
valores entre o igual
contienen un texto o fecha específica
están duplicados.
Reglas para valores superiores:
Resalta los 10 valores más altos o bajos de un rango
Valores que se encuentran por arriba o por debajo de un rango.
Barras de datos: Rellena las celdas con una barra de color, dependiendo del valor numérico de este
Escalas de color: Colorea las celdas siguiendo una escala de colores acorde al valor numérico de este
Conjuntos de íconos: Asigna íconos a las celdas del rango de acuerdo a su valor numérico.
Nueva regla: Realizar un formato condicional personalizado
Borrar reglas: Elimina las reglas deseadas
Administrar reglas: Muestra todas las reglas
Cambiar filas por columnas en gráficos
Crear gráfico
Seleccionar el gráfico
Forma 1: Diseño>Cambiar entre filas y columnas
Forma 2: Diseño>Seleccionar las series que desea cambiar>Cambiar fila/columna
Escenarios y análisis de hipóteiss
Escenario
Datos>Previsión>Administrador de escenarios
Agregar escenario
Escribir el nombre del escenario
Colocar la celda cambiante
Guardar el escenario
Esta herramienta te permite guardar ciertos escenarios con distintos datos, para conocer cuáles son los parámetros necesarios
Buscar obketivo
Definir la celda con un valor específico
Definir el valor con el que la celda seleccionada se quiere definir
Definir las celdas que se quieren cambiar para llegar a ese valor fijado
Te permite encontrar los parámetros dentro de una hoja de excel para llegar a un valor específico