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Mercado de Opções, Zero Cost Call, Opções Estruturadas Intermediário -…
Mercado de Opções
Opção de CALL
Opção de compra do ativo
Compra: direito de comprar o ativo no preço do strike se o valor do ativo for maior que o valor do strike
Venda: Possui a obrigação de vender o ativo ao preço do strike quando o valor da ação for maior que o valor do strike
Opção de PUT
Opção de venda do ativo
Compra: Direito de vender o ativo no preço do Stike quando o valor da ação esta menor que o preço do Strike
Venda: Obrigação de comprar o ativo no preço do Strike quando o preço do ativo for menor que o valor do Strike
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Zero Cost Call
Financiamento potencializado THL com estoque de Ações=> ATIVO-4A20+3B20 SE >20 desarma a operação. SE <20 A20=pó sobra B20 lucro
Financiamento potencializado Short Strangle: Consiste na compra de cal e put dentro do dinheiro CA18 VM22
Definição de ZCC: não colocar mais dinheiro para fazer a operação. Usar combinação de compra e venda de opções para pagar a operação.
Assunção de risco: assumir o papel em determinado valor para montar a operação. Costuma entrar vendido em put para usar o dinheiro e montar uma estratégia.
Financiamento potencializado reverso THL com CDB: V PUT CURTA C PUT LONGA com ZCC =>CDB+1,5N18-1,5M18
Financiamento potencializado Short Straddle: Consiste na V PUT e V CAL na mesma linha. ATIVO-A19-M19
Financiamento potencializado Booster Reverso:=> ATIVO-3M20+2M21= usar o dinheiro da venda da PUT e montar uma TB
Financiamento potencializado Booster:=> ATIVO+2A19-3A20= usar o dinheiro da venda da CAL e comprar um TA
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