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第五章-风险与风险管理 - Coggle Diagram

- - - - 外部解决方案：外包
      - 内部解决方案：风险管理体系的运转
    - - 步骤：六步分解
- - - - 政治风险
        
        限制投资领域
        
        设置贸易壁垒
        
        外汇管制规定
        
        进口配额和关税
        
        限制向东道国的银行借款
        
        没收资产
      - 法律风险
        
        法律环境因素
        
        市场主体本事法律意识淡薄
        
        交易对方的失信，违约或欺诈
      - 社会文化风险
        
        跨国经营活动引发
        
        企业并购活动引发
        
        组织内部因素引发
      - 技术风险
        
        技术设计风险
        
        技术研发风险
        
        技术应用风险
      - 市场风险
        
        产品或服务价格及供需变化
        
        能源，原材料，配件等物资供应的充足性，稳定性和价格的变化
        
        主要客户，主要供应商的信用风险
        
        税收政策和利率汇率，股票价格指数的变化
        
        潜在进入者，竞争者，与替代品的竞争
    - - 战略风险
        
        实施不到位
        
        过于激进
        
        因主观原因频繁变动
      - 运营风险
        
        企业产品结构，新产品研发方面可能引发
        
        企业组织效能，管理现状，企业文化，高，中层管理人员和重要业务流程中专业人员的知识结构
        
        期货等衍生品业务发生实务带来的质量，安全，环保，信息安全等管理发生失误导致
        
        因企业内，外部人员的道德风险或业务控制系统失灵导致的给企业造成损失的自然灾害等
      - 财务风险
        
        全面预算
        
        资金活动
        
        财务活动
  - - - 战略性
      - 全员性
      - 专业性
      - 二重性
      - 系统性
- - - - 风险偏好和风险承受度
      - 全面风险管理的有效性标准
      - 风险管理的工具选择
      - 全面风险管理的资源配置
    - - 风险承担
      - 风险规避
      - 风险转移
      - 风险转换
      - 风险对冲
      - 风险补偿
      - 风险控制
    - - 风险个体
      - 相互关系
      - 整体形状
      - 行业因素
    - - 关键在于量化
      - 风险度量
      - 风险度量方法
      - 概率方法与直观方法
      - 选择适当的度量
      - 风险量化的困难
    - - 风险事件发生的可能性和影响
      - 风险管理的难度
      - 风险的价值或管理可能带来的收益
      - 合规的需要
      - 对企业技术准备，人力，资金的需求
      - 利益相关者的要求