Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CHAPTER 16 Technical Analysis - Coggle Diagram
CHAPTER 16
Technical Analysis
Teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume.
Data pasar: data harga dan volume
Tidak didasarkan pada fundamental perusahaan
Grafik
Menggunakan grafik untuk menganalisis data harga dan volume
Data volume digunakan untuk mengukur keyakinan pasar di balik pergerakan harga
Teknik penggunaan grafik (charting) dalam analisis teknikal
The Dow Theory
Analisis rata-rata bergerak
Chart pola harga saham
Analisis relative strength.
Teori Dow
Kerangka untuk analisis teknikal, yang didasarkan pada tulisan-tulisan Charles Dow tentang teori pasar.
Teori analisis teknis tertua dan paling terkenal
Tiga jenis pergerakan harga
Primary move
Berlangsung selama bulanan sampai tahunan, ini adalah pergerakan pasar utama secara lebih luas maupun menyeluruh
Primary move biasanya pasar bergerak naik (bull) maupun turun (bear)
Day to day moves
terjadi secara acak di sekitar gerakan primer dan sekunder biasanya berlangsung hanya dalam beberapa jam atau satu hari.
Secondary moves
terjadi dalam gerakan primer berlangsung selama mingguan sampai ke beberapa bulan.
pergerakan harga cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan tren primernya
Trendline: mengidentifikasi tren atau arah
Prinsip utama analisis teknikal adalah menentukan level support dan resistance pada grafik pergerakan saham.
Level support merupakan suatu level yang menunjukan harga pada suatu saham yang terus turun sampai permintaan selesai dan harga stabil
tingkat harga di mana diharapkan ada peningkatan permintaan untuk stok
Level resitance adalah titik di mana penjual mengabil kendali harga dan mencegah harga naik lebih tinggi
tingkat harga atau kisaran di mana diharapkan ada peningkatan pasokan yang signifikan
Momentum: menunjukkan kecepatan perubahan harga
Sentiment Indicators
Short Interest
Jumlah totalsaham di pasar terjual pendek dan belum di beli kembali
Rumus Short Interest Ratio
Total shares sold short / Average Daily Volime
Dalam analisis teknikal, bukti disajikan melalui berbagai indikator dan prinsip dasar antara lain pola-pola (patterns), garis trend (trendline), rata-rata pergerakan, dan momentum harga.
Grafik Batang (Bar Chart )
Menempatkan harga pada sumbu vertikal (Y) dan waktu pada sumbu horizontal (X).
Bagian atas dari batang menunjukkan catatan harga tertinggi sedangkan bagian bawah menunjukkan catatan harga terendah.
Point-and-Figure Chart
Jenis chart seperti ini lebih kompleks dibandingkan dengan bar chart biasa, karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan .
Grafik poin dan gambar terdiri dari serangkaian O dan X yang dikenal sebagai kotak-kotak.
Poin O mencerminkan penurunan harga saham dan poin X mencerminkan peningkatan harga dan setiap kotak mencerminkan himpunan pergerakan harga tertentu.
Rata-Rata Bergerak
untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut.
Teknik rata-rata bergerak dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari data harga penutupan saham harian selama beberapa periode pengamatan.
Relative Strength
dipakai untuk menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau harga terhadap rata rata harga sebelumnya
Hasil perbandingan biasanya digambarkan dengan plot-plot yang menunjukkan perbandingan harga relatif saham selama jangka waktu tertentu.
CBOE Put/ Call Ratio
Rasio yang relatif tinggi(rendah) yang menunjukan pesimisme(optimisme) investor
Hipotesis pasar yang efisien menimbulkan tantangan besar untuk analisis teknis
Analisis teknis harus dikombinasikan dengan analisis fundamental walaupun analisis teknis lebih pupuler dikalangan investor
Grafik Garis (Line Chart)
Grafik garis (line chart) hanya menggambarkan harga tutup. Garis disusun dalam bentuk kontinyu yang menghubungkan harga penutup antar interval waktu secara berututan.
Grafik Kandil (Candlestick Chart)
Informasi yang disajikan dalam penggrafikan kandil identik dengan grafik batang (bar chart).