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Le marché des changes "Forex" - Coggle Diagram
Le marché des changes "Forex"
Achats / ventes devises
informations
Entreprises
Répartitions des intervenants - 8%
Particuliers et autres
Répartitions des intervenants - 4%
Banques
Répartition des intervenants - 42%
Fonds d'investissement
Répartitions des intervenants - 8%
Autorités monétaires
Répartitions des intervenants - 22%
Marchés non-régulés
Plus grand marché du monde
Marchés dématerialisés
Concentration des intervenants
Domination du dollars
Investisseurs institutionnels
Répartitions des intervenants - 16%
2016 = 5100 Mds / jour
Yen - 11%
Livres - 6%
Dollar Australien - 3%
Dollar Canadien - 2%
Euro - 16%
Franc Suisse - 3%
Dollar - 44%
Autres - 15%
517 Mds - SG
1272 Mds - US
2406 Mds - RU
437 Mds - HK
67 % à termes
33% au comptant
1992 = 880 Mds / jour
Cours spot
Transaction immédiate
Change comptant
Transaction date spot
La gestion du risque de change
Spéculation
Ne rien faire
Protection
Supprimer l'obligation
Faciliter la détermination du prix des produits exportés
Atténuer les pertes financières
Préserver la compétitivité des produits d'entreprise
Anticiper les mouvements de trésorerie
Couverture naturelle
Vendre et acheter zones de monnaies communes
Difficile à mettre en place
Efficace
Couverture financière
Contrat à termes
Option de change
Risque de pertes financière élevées
Fluctuation permanente
Couverture par option
Ne coûte rien - Nécessite des garanties
Intermédiation
Ventes et achats à taux fixes - Dates prédéterminées
Risques plus élevés
Le swap
Avantages d'une transaction au comptant et d'une transaction à termes.
Achats et ventes simultanées de devises étrangères
Acheteur et vendeur sont tenus par un contrat, aucun coût
Importateur
Hausse de la monnaie de facturation
Augmentation du prix
Réduit la compétitivité du vendeur
Exportateur
Baisse de la monnaie de facturation
Baisse du prix / revenu
Compétitivité en hausse