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VERT - Coggle Diagram
VERT
- Cadastrar contas correntes relacionadas e os respectivos fundos de despesas
- Cadastrar informações para que sejam gerados os cálculos de P.U.
- Cadastrar todas as despesas inicialmente previstas
- Cadastrar lembretes - obrigações da emissão
- Verificar P.U. diariamente, que representa a dívida com os investidores (Passivo)
- Verificar e executar contas a pagar, que são as despesas necessárias para que a operação mantenha-se ativa
- Acompanhamento da carteira de lastro para que se mantenha atualizada
- Conciliação bancária diária
- Verificar diariamente o balanço
- Enviar relatórios periódicos e cumprir demais obrigações
- Verificar se a operação atingiu a data de vencimento
- Verificar baixas dos lastros (diariamente)
- Reavaliar critérios de elegibilidade
- Baseado no tipo de lastro da operação o processo será diferente para readequação dos lastros na operação, mas será o mesmo feito durante a fase de estruturação inicial (emissão e formalização dos docs)
- Pagamento para os investidores
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- Identificar tipo de emissão
- Identificar tipo de lastro e caso aplicável cadastrar devedores
- Formalizar lastros de acordo com o tipo (Dependendo do tipo, o cliente devedor pode precisar emitir os lastros ou não) :
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- Registra data de liquidação
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