Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Рух грошових коштів (за видами господарської діяльності) - Coggle Diagram
Рух грошових коштів
(за видами господарської діяльності)
Операційна діяльність
Відтік (виплати)
витрати за розрахунками з
персоналом
сплата відсотків за користування
кредитами;
інші витрати операційної діяльності (електроенергія, опалення, водопостачання, послуги зв'язку тощо)
сплата податків, зборів
витрати на оплату сировини, товарів,
робіт, послуг
штрафи, пені
Притік (надходження)
надходження коштів від здавання
майна в оренду
винагороди, роялті
надходження коштів від продажу
готової продукції, товарів, робіт, послуг
Чистий грошовий потік від кожного виду дільності
Інвестиційна діяльність
Відтік (виплати)
придбання необоротних активів
придбання майнових комплексів
придбання боргових зобов'язань
придбання корпоративних прав
Притік (надходження)
продаж необоротних активів
продаж майнових комплексів
погашення боргових зобов’язань
іншими підприємствами нам
отримання дивідендів, відсотків
реалізація корпоративних прав (акції,
частки в капіталі інших підприємств)
Фінансова діяльність
Відтік (виплати)
викуп часток у статутному фонді
погашення власних облігацій
повернення кредитів
викуп власних акцій
сплата дивідендів власникам акцій
Притік (надходження)
емісія боргових зобов’язань (облігацій)
отримання банківських кредитів
надходження внесків до статутного
фонду
випуск векселів
продаж власних акцій